Itau Unibanco (Nassau Branch) 社債 価格と利回り, FRN, 9jul2024に満期, USD (FIGI BBG00NW9YKG5, XS1984523941) – 金利、価格、相場、目論見書、コール＆プット、取引データおよび市場パフォーマンス
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Itau Unibanco (Nassau Branch), FRN 9jul2024, USD (FIGI BBG00NW9YKG5, XS1984523941)

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国際債券, 変動利付, 組成商品

ステータス
早期償還済み
金額
250,000 USD
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ブラジル
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
Itau Unibanco (Nassau Branch)の債券（XS1984523941）はUSD建てのUndefined債務証券で、満期日は 2024/07/09です。 本債券の現在のステータスは 早期償還済みで、リスク所在国は ブラジルです。 本債券の主要条件には、100,000 USDの最低決済額、250,000 USDの発行額、250,000 USDの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS1984523941, FIGI - BBG00NW9YKG5, CFI - DTVUFR, Common Code - 198452394, Ticker - ITAU F 07/09/24 emTN.
  • 発行金額
    250,000 USD
  • 残高金額
    250,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 USD
  • ISIN
    XS1984523941
  • Common Code
    198452394
  • CFI
    DTVUFR
  • FIGI
    BBG00NW9YKG5
  • ティッカー
    ITAU F 07/09/24 emTN
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    Itau Unibanco (Nassau Branch)
  • 借手/発行体の正式名称
    Itau Unibanco (Nassau Branch)
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    250,000 USD
  • 残高金額
    250,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    3M LIBOR USD
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    2024/07/09
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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    信用連動型
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識別子

  • ISIN
    XS1984523941
  • Cbonds ID
    526861
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    198452394
  • CFI
    DTVUFR
  • FIGI
    BBG00NW9YKG5
  • ティッカー
    ITAU F 07/09/24 emTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Registered
  • 変動利付
  • 組成商品
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
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  • 証券化
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