国際債券: Segovia European CLO 6-2019, 2.5% 20jul2032, EUR (2019-1, Class B2) (FIGI BBG00NQHD3H4, XS1975727790, WKN A2R0QW)
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Segovia European CLO 6-2019, 2.5% 20jul2032, EUR (2019-1, Class B2) (FIGI BBG00NQHD3H4, XS1975727790, WKN A2R0QW)

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国際債券, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス
早期償還済み
金額
15,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    15,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS1975727790
  • Common Code
    197572779
  • CFI
    DAFSBR
  • FIGI
    BBG00NQHD3H4
  • ティッカー
    AQUE 2025-16X B2

ファイル

目論見書

取引チャート

証券取引所の選択
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Segovia European CLO 6-2019
  • 借手/発行体の正式名称
    Segovia European CLO 6-2019
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他セクター
出来高
  • 発行金額
    15,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 349,030,091.43EUR. Such proceeds will be used by the Issuer to fund the First Period Reserve Account and to repay the relevant lenders under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to or on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS1975727790
  • Cbonds ID
    525759
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    197572779
  • CFI
    DAFSBR
  • FIGI
    BBG00NQHD3H4
  • WKN
    A2R0QW
  • ティッカー
    AQUE 2025-16X B2
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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