国際債券: The Arab Energy Fund, FRN 1apr2024, USD (2) (FIGI BBG00NNQD9W7, XS1966017672, WKN A2RZUC)
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The Arab Energy Fund, FRN 1apr2024, USD (2) (FIGI BBG00NNQD9W7, XS1966017672, WKN A2RZUC)

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国際債券, 変動利付, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
満期済み
金額
300,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
サウジアラビア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    300,000,000 USD
  • 残高金額
    300,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN
    XS1966017672
  • Common Code
    196601767
  • CFI
    DTVCFR
  • FIGI
    BBG00NNQD9W7
  • ティッカー
    APICOR F 04/02/24 GMTN

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発行体情報

プロフィール
APICORP is an investment company, established in 1975 by the 10 member states of OAPEC, to foster the development of the Arab worlds energy industries through equity and debt finance.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    The Arab Energy Fund
  • 借手/発行体の正式名称
    The Arab Energy Fund
  • セクター
    社債
  • 業種
    石油およびガス採掘・精製
出来高
  • 発行金額
    300,000,000 USD
  • 残高金額
    300,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M LIBOR USD
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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    ***
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  • ブックランナー
    ***, ***, ***
  • 保管機関
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  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    ***
  • 発行体法律顧問（国際法）
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転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

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  • 事業活動制限

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  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

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    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

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    ***

  • 合併制限

    ***

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  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

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  • 集団行動条項

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ニュース

2026/06/10 新規発行：The Arab Energy Fundが発行いたしました 国際債券 (XS3404559240) 利率は4.686%でございます 発行額はUSD 500百万でございます
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識別子

  • ISIN
    XS1966017672
  • Cbonds ID
    517541
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    196601767
  • CFI
    DTVCFR
  • FIGI
    BBG00NNQD9W7
  • WKN
    A2RZUC
  • ティッカー
    APICOR F 04/02/24 GMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 変動利付
  • 超国家機関債券発行体
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
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  • トレース適格
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