Marstons Issuer, 5.641% 16jul2035, GBP (FIGI BBG0000BC5B7, XS0226897030, WKN A0GFFR)

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国際債券, 変動利付, Subordinated Unsecured

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発行残存

金額

155,000,000 GBP

発行

***

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*** (-)

経過利子に

リスク所在国

イギリス

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利回り / デュレーション

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発行金額

155,000,000 GBP
残高金額

155,000,000 GBP
米ドル換算額

208,087,500 USD
最低決済数量

50,000 GBP
ISIN

XS0226897030
Common Code

022689703
CFI

DAVXBB
FIGI

BBG0000BC5B7
SEDOL

B0GDY11
ティッカー

MARSLN V0 07/16/35 B1

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発行体情報

借手

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Marstons Issuer
借手/発行体の正式名称

Marstons Issuer
セクター

社債
業種

その他金融機関

出来高

発行金額

155,000,000 GBP
残高金額

155,000,000 GBP
残高額面価格合計

155,000,000 GBP
米ドル換算額

208,087,500 USD

額面価格

最低決済数量

50,000 GBP
残高額面価格

*** GBP
単位

*** GBP
額面価格

1,000 GBP

上場

上場

London S.E.

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Fix to Float

参照金利

SONIA

クーポン金利

***

日数計算方法

***

利払い計上日

***
クーポン頻度

*** 年間回数
支払通貨

***
満期日

***

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発行

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初回発行価格（利回り）
地域内訳

***
投資家内訳

***
資金使途

General Corporate Purposes
Acquisition Financing
資金使途の説明

The gross proceeds from the issue of the Class A1 Notes will be 236,000,000 GBP, the gross proceeds from the issue of the Class A2 Notes will be 214,000,000 GBP, the net proceeds from the issue of the Class A3 Notes will be 200,000,000 GBP and the gross proceeds from the issue of Class B Notes will be 155,000,000 GBP. On the Closing Date, the Issuer will, subject to and in accordance with the Issuer/Borrower Facility Agreement, as described in the section entitled “Description of the Borrower Transaction Documents Issuer/Borrower Facility Agreement” above, apply the aggregate gross proceeds from the issue of the Notes to make the Initial Term Advances to the Initial Borrower in an aggregate principal amount of 805,000,000 GBP. On the Closing Date, upon receipt by the Initial Borrower of the Initial Term Advances from the Issuer, the Initial Borrower will apply the proceeds as follows: (a) in or towards discharging the consideration for the acquisition (the “Acquisition”) by the Initial Borrower of the assets and undertaking of certain pubs from W & DB; and/or (b) in or towards the payment of costs and expenses relating to the Acquisition and the other transactions described by or contemplated by this document and in paying the Initial Facility Fee to the Issuer which will use the proceeds thereof to meet certain of its transaction costs and expenses.

参加者

ブックランナー

***, ***, ***

転換および交換

転換条件

***

類似の発行

識別子

ISIN

XS0226897030
Cbonds ID

51657
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
共通コード

022689703
CFI

DAVXBB
FIGI

BBG0000BC5B7
WKN

A0GFFR
SEDOL

B0GDY11
ティッカー

MARSLN V0 07/16/35 B1
ロシア中央銀行による証券の種類

***

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格付

債券分類

クーポン債
Subordinated Unsecured
Bearer
変動利付
劣後債
償還
コーラブル
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
証券化
組成商品
商業債券
スクーク
トレース適格