国際債券: Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP (FIGI BBG0000948L4, XS0195751523, WKN A0BEEA)
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Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP (FIGI BBG0000948L4, XS0195751523, WKN A0BEEA)

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国際債券, 保証付き, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
102,676,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Affinity Water
報告 国際財務報告基準
Guarantor Affinity Water Finance (2004)
Guarantor Affinity Water Holdings
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  • 発行金額
    250,000,000 GBP
  • 残高金額
    102,676,000 GBP
  • 米ドル換算額
    137,842,530 USD
  • 最低決済数量
    1,000 GBP
  • ISIN
    XS0195751523
  • Common Code
    019575152
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG0000948L4
  • SEDOL
    B01PYH8
  • ティッカー
    AFFNTY 5.875 07/13/26

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発行体情報

  • 借手
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    Affinity Water
  • 借手/発行体の正式名称
    Affinity Water
  • セクター
    社債
  • 業種
    水道・熱供給・ガス供給
  • 特別目的会社 / 発行体
    Affinity Water Finance
出来高
  • 発行金額
    250,000,000 GBP
  • 残高金額
    102,676,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    102,676,000 GBP
  • 米ドル換算額
    137,842,530 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場
    London S.E., Berlin Exchange

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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早期償還条件

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
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  • 初回発行金額
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  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

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    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

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    ***

  • 集団行動条項

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識別子

  • ISIN
    XS0195751523
  • Cbonds ID
    51483
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    019575152
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG0000948L4
  • WKN
    A0BEEA
  • SEDOL
    B01PYH8
  • ティッカー
    AFFNTY 5.875 07/13/26
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

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