Society of Lloyds, 5.625% 17nov2024, EUR (FIGI BBG00009K4Z0, XS0205875395, WKN A0DFZ0)

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借手

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S&P

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F

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ステータス

早期償還済み

金額

213,807,000 EUR

発行

***

早期償還

*** (-)

経過利子

リスク所在国

イギリス

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

発行金額

300,000,000 EUR
残高金額

213,807,000 EUR
最低決済数量

50,000 EUR
ISIN

XS0205875395
Common Code

020587539
CFI

DBVSFB
FIGI

BBG00009K4Z0
SEDOL

B040JH5
ティッカー

LLYDIN V5.625 11/17/24

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発行体情報

借手

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Society of Lloyds
借手/発行体の正式名称

Society of Lloyds
セクター

社債
業種

保険と再保険

出来高

発行金額

300,000,000 EUR
残高金額

213,807,000 EUR

額面価格

最低決済数量

50,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

参照金利

3M EURIBOR

クーポン金利

***

日数計算方法

***

利払い計上日

***

クーポン頻度

*** 年間回数
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