国際債券: National Westminster Bank, 5.125% 13jan2025, GBP (8) (FIGI BBG002D94H72, XS0731407655, WKN A1GY7X)
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National Westminster Bank, 5.125% 13jan2025, GBP (8) (FIGI BBG002D94H72, XS0731407655, WKN A1GY7X)

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国際債券, 保証付き, モーゲージ債, カバード債券, Senior Secured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
早期償還済み
金額
1,000,000,000 GBP
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor NatWest Covered Bonds
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    1,000,000,000 GBP
  • 残高金額
    1,000,000,000 GBP
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN
    XS0731407655
  • Common Code
    073140765
  • CFI
    DGFUEB
  • FIGI
    BBG002D94H72
  • SEDOL
    B7KDMH8
  • ティッカー
    NWG 5.125 01/13/24

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発行体情報

  • 借手
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    National Westminster Bank
  • 借手/発行体の正式名称
    National Westminster Bank
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    1,000,000,000 GBP
  • 残高金額
    1,000,000,000 GBP
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場
    London S.E., Berlin Exchange

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

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  • 発行方法
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  • 発行
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    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Intercompany Loan
    Investment
  • 資金使途の説明
    The gross proceeds from each issue of Covered Bonds will be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the terms of the Intercompany Loan Agreement, which in turn shall be used by the LLP (after swapping the proceeds of the Term Advances into Sterling, if necessary) either to (a) acquire Loans and their Related Security from the Seller in accordance with the terms of the Mortgage Sale Agreement or (b) to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit to the extent required to meet the requirements of Regulations 23 and 24(1)(a) of the RCB Regulations and the Asset Coverage Test and thereafter may be applied by the LLP: (i) to acquire Loans and their Related Security or to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit; and/or (ii) if an existing Series or Tranche, or part of an existing Series or Tranche, of Covered Bonds is being refinanced by such issue of Covered Bonds, to repay the Term Advance(s) corresponding to the Covered Bonds being so refinanced; and/or (iii) subject to complying with the Asset Coverage Test, to make a Capital Distribution to a Member; and/or (iv) to deposit all or part of the proceeds into the Deposit Account (including, without limitation, to fund the Reserve Fund to an amount not exceeding the prescribed limit).

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    XS0731407655
  • Cbonds ID
    51099
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    073140765
  • CFI
    DGFUEB
  • FIGI
    BBG002D94H72
  • WKN
    A1GY7X
  • SEDOL
    B7KDMH8
  • ティッカー
    NWG 5.125 01/13/24
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 保証付き
  • モーゲージ債
  • カバード債券
  • 償還
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