国際債券: Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP (FIGI BBG003Q4VLJ5, XS0868031781, WKN A1VA08)
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Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP (FIGI BBG003Q4VLJ5, XS0868031781, WKN A1VA08)

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国際債券, モーゲージ債, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
350,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
ビッド / アスク
/
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  • 発行金額
    350,000,000 GBP
  • 残高金額
    350,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    469,875,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN
    XS0868031781
  • Common Code
    086803178
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG003Q4VLJ5
  • SEDOL
    B74GC06
  • ティッカー
    NOTHLL 3.75 12/20/32

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Notting Hill Housing Trust
  • 借手/発行体の正式名称
    Notting Hill Housing Trust
  • セクター
    社債
  • 業種
    不動産投資およびサービス
出来高
  • 発行金額
    350,000,000 GBP
  • 残高金額
    350,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    350,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    469,875,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
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    ***

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  • 発行
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  • 初回発行価格（利回り）
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  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
  • 資金使途の説明
    Subject as follows, the net proceeds of the issue of the Bonds (after deduction of expenses payable by the Issuer) shall be applied by the Issuer in furtherance of the Issuer's objects as permitted by its Rules. The Issuer shall deposit an amount of the issue proceeds in to the Charged Account equal to that required to ensure compliance with the Asset Cover Test (if any) on the Issue Date. Upon withdrawal of such issue proceeds from the Charged Account, subject to and in accordance with Condition 6.5, these shall be applied by the Issuer as aforesaid.
参加者
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    ***, ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    XS0868031781
  • Cbonds ID
    50775
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    086803178
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG003Q4VLJ5
  • WKN
    A1VA08
  • SEDOL
    B74GC06
  • ティッカー
    NOTHLL 3.75 12/20/32
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Bearer
  • モーゲージ債
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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