国際債券: Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP (FIGI BBG000033GF7, XS0206361221, WKN A0DGB0)
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Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP (FIGI BBG000033GF7, XS0206361221, WKN A0DGB0)

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国際債券, 保証付き, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
1,250,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor United Kingdom
  • 発行金額
    1,250,000,000 GBP
  • 残高金額
    1,250,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    1,678,125,000 USD
  • 最低決済数量
    50,000 GBP
  • ISIN
    XS0206361221
  • Common Code
    020636122
  • CFI
    DTFTFB
  • FIGI
    BBG000033GF7
  • SEDOL
    B046P19
  • ティッカー
    UKRAIL 4.75 11/29/35 EMTN

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発行体情報

  • 借手
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    Network Rail Infrastructure Finance
  • 借手/発行体の正式名称
    Network Rail Infrastructure Finance
  • セクター
    社債
  • 業種
    鉄道輸送
出来高
  • 発行金額
    1,250,000,000 GBP
  • 残高金額
    1,250,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    1,250,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    1,678,125,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    50,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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早期償還条件

***

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  • 発行方法
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  • 発行
    ***
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    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
    Intermediary Loan
  • 資金使途の説明
    The proceeds of Indemnified Debt (including the Notes) raised by the Issuer and the benefit of the Financial Indemnity will be used by the Issuer only for the purposes of financing NRILs Permitted Business (as that term is defined in the Network License) including: (i) to reserve against or pay interest, principal or other amounts due and payable on any Permitted Business Debt; (ii) to reserve against or pay the Issuers liabilities to third parties incurred under or in connection with any Permitted Business Debt; (iii) to reserve against or pay any other amounts agreed by NRIL and the Issuer to be retained or paid by the Issuer in connection with Permitted Business Debt; and/or (iv) for any general corporate or other lawful purpose necessary for or in connection with the financing of NRILs Permitted Business.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    XS0206361221
  • Cbonds ID
    50705
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    020636122
  • CFI
    DTFTFB
  • FIGI
    BBG000033GF7
  • WKN
    A0DGB0
  • SEDOL
    B046P19
  • ティッカー
    UKRAIL 4.75 11/29/35 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 保証付き
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
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  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
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