国際債券: Merrill Lynch B.V., 8.75% 20dec2021, RUB (FIGI BBG00MNBXRV1, XS1916016451)
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Merrill Lynch B.V., 8.75% 20dec2021, RUB (FIGI BBG00MNBXRV1, XS1916016451)

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国際債券, 組成商品

発行体 | 借手
借手
  • M
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    -
  • S&P
    -   | *** *
    *** *
  • F
    -   | *** *
    *** *
ステータス
満期済み
金額
660,000,000 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
オランダ
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    660,000,000 RUB
  • 残高金額
    660,000,000 RUB
  • 最低決済数量
    1,000,000 RUB
  • ISIN
    XS1916016451
  • Common Code
    191601645
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00MNBXRV1
  • ティッカー
    BAC 8.75 12/20/21 EMTN

ファイル

最終条件

債券プログラム

取引チャート

証券取引所の選択
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発行体情報

プロフィール
Merrill Lynch B.V. was incorporated on 12 November, 2012. The company is engaged in the issuance of structured notes, certificates and warrants, and in economically hedging these instruments through derivatives with affiliated companies. It also grants ...
Merrill Lynch B.V. was incorporated on 12 November, 2012. The company is engaged in the issuance of structured notes, certificates and warrants, and in economically hedging these instruments through derivatives with affiliated companies. It also grants intercompany loans to Merrill Lynch International. The company is a subsidiary of Merrill Lynch International, LLC.
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  • 借手
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    Merrill Lynch B.V.
  • 借手/発行体の正式名称
    Merrill Lynch B.V.
  • セクター
    社債
  • 業種
    金融市場
出来高
  • 発行金額
    660,000,000 RUB
  • 残高金額
    660,000,000 RUB
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
  • 単位
    *** RUB
  • 額面価格
    1,000,000 RUB
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

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  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
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転換および交換

  • 転換条件
    ***

組成商品

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  • 商品タイプ
    信用連動型
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識別子

  • ISIN
    XS1916016451
  • Cbonds ID
    498577
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    191601645
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00MNBXRV1
  • ティッカー
    BAC 8.75 12/20/21 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • 有価証券（実物証券）
  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Registered
  • 組成商品
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
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