国際債券: Cordatus CLO 12, FRN 23jan2032, EUR (12X, class A1) (FIGI BBG00MFJT1J9, XS1899140161, WKN A2RV77)
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Cordatus CLO 12, FRN 23jan2032, EUR (12X, class A1) (FIGI BBG00MFJT1J9, XS1899140161, WKN A2RV77)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
242,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    242,000,000 EUR
  • 残高金額
    242,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS1899140161
  • Common Code
    189914016
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00MFJT1J9
  • ティッカー
    CORDA 12X A1

ファイル

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取引チャート

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Cordatus CLO 12
  • 借手/発行体の正式名称
    Cordatus CLO 12
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    242,000,000 EUR
  • 残高金額
    242,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately EUR402,900,000.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    XS1899140161
  • Cbonds ID
    492495
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    189914016
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00MFJT1J9
  • WKN
    A2RV77
  • ティッカー
    CORDA 12X A1
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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