F&C Asset Management, 6.75% 20dec2026, GBP (FIGI BBG0000GCLY6, XS0279027154)

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国際債券, 変動利付, Subordinated Unsecured

ステータス

早期償還済み

金額

250,973,000 GBP

発行

***

早期償還

*** (-)

経過利子

リスク所在国

イギリス

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

発行金額

260,000,000 GBP
残高金額

250,973,000 GBP
最低決済数量

50,000 GBP
ISIN

XS0279027154
Common Code

027902715
CFI

DBVXGB
FIGI

BBG0000GCLY6
ティッカー

FCAMLN V6.75 12/20/26

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発行体情報

借手

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F&C Asset Management
借手/発行体の正式名称

F&C Asset Management
セクター

社債
業種

金融市場

出来高

発行金額

260,000,000 GBP
残高金額

250,973,000 GBP

額面価格

最低決済数量

50,000 GBP
残高額面価格

*** GBP
単位

*** GBP
額面価格

1,000 GBP

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

参照金利

3M LIBOR GBP

クーポン金利

***

日数計算方法

***

利払い計上日

***

クーポン頻度

*** 年間回数
支払通貨

***
満期日

***
早期償還日

***

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発行

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初回発行価格（利回り）
地域内訳

***
投資家内訳

***

参加者

ブックランナー

***, ***

転換および交換

転換条件

***
転換先

F&C Asset Management, 9% 20dec2016, GBP

類似の発行

識別子

ISIN

XS0279027154
Cbonds ID

49111
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
共通コード

027902715
CFI

DBVXGB
FIGI

BBG0000GCLY6
ティッカー

FCAMLN V6.75 12/20/26
ロシア中央銀行による証券の種類

***

格付

債券分類

クーポン債
Subordinated Unsecured
Bearer
変動利付
劣後債
償還
コーラブル
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
証券化
組成商品
商業債券
スクーク
トレース適格

もっと見る非表示

リストラ

***