Kazakhstan Temir Zholy, 3.25% 5dec2023, CHF (FIGI RegS BBG00MNYQ4N9, CH0448036266, WKN A2RU3M)

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エキスパートRA

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ステータス

満期済み

金額

250,000,000 CHF

発行

***

償還（プット/コール権）

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リスク所在国

カザフスタン

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価格

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発行金額

250,000,000 CHF
残高金額

250,000,000 CHF
最低決済数量

5,000 CHF
ISIN RegS

CH0448036266
Common Code RegS

191792343
CFI RegS

DBFNFB
FIGI RegS

BBG00MNYQ4N9
ティッカー

KTZKZ 3.25 12/05/23

ファイル

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プロフィール

JSC "NC" KTZh "is a national transport and logistics holding. Main types of activity: transport provision of the needs of the national economy and the population in the transportation of goods and passengers; ensuring the safety and service of passengers; transmission and distribution of electrical and heat energy; maintenance in good condition and development of the material and technical base; implementation of operational management of the operation of the railways of the Republic of Kazakhstan; development of train schedules, norms for the use of rolling stock and transportation plans; organization of a system of direct and mixed communications with the participation of various types of transport; ensuring foreign economic relations of the Republic of Kazakhstan; export and import of products. Property type: state.

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借手

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Kazakhstan Temir Zholy
借手/発行体の正式名称

Kazakhstan Temir Zholy
セクター

社債
業種

鉄道輸送

出来高

発行金額

250,000,000 CHF
残高金額

250,000,000 CHF

額面価格

最低決済数量

5,000 CHF
残高額面価格

*** CHF
単位

*** CHF
額面価格

5,000 CHF

上場

上場

SIX, JSC18, Astana International Exchange, KTZ.1223 (Official List, 05.12.2018)

キャッシュフローパラメータ

参照金利

***

クーポン金利

***

日数計算方法

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営業日慣行

次営業日

利払い計上日

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クーポン頻度

*** 年間回数
支払通貨

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満期日

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初回発行価格（利回り）

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地域内訳

***
投資家内訳

***
資金使途

Refinance
資金使途の説明

The net proceeds from the issue of the Notes are expected to amount to approximately CHF 166,430,000 (approximately U.S.$166,830,393 at the CHF/U.S.$ exchange rate published by Swiss National Bank as at 3 December 2018, U.S.$1.002 per CHF 1.00) after deduction of fees but before deduction of expenses related to the offering. The net proceeds of the issue of the Notes will be used by the Issuer for refinancing, retiring or otherwise restructuring existing indebtedness.

参加者

ブックランナー

***, ***, ***
保管機関

***, ***, ***
アレンジャー法律顧問（上場法）

***
アレンジャー法律顧問（国内法）

***
アレンジャー法律顧問（国際法）

***
トラスティー（受託者）

***
発行体法律顧問（国内法）

***
発行体法律顧問（国際法）

***

転換および交換

転換条件

***

コベナント

その他
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事業活動制限
***
交叉デフォルト
***
債務不履行事由
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債務制限
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制限付支払制限
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制限子会社および非制限子会社の指定
***
制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限
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合併制限
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担保権設定制限
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支配権変更
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識別子

ISIN RegS

CH0448036266
Cbonds ID

483045
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
共通コード RegS

191792343
CFI RegS

DBFNFB
FIGI RegS

BBG00MNYQ4N9
WKN RegS

A2RU3M
ティッカー

KTZKZ 3.25 12/05/23
ロシア中央銀行による証券の種類

***

格付

債券分類

有価証券（実物証券）
クーポン債
Senior Unsecured
Bearer
保証付き
非複雑金融商品（MiFID）
償還
コーラブル
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
変動利付
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
証券化
組成商品
商業債券
劣後債
スクーク
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リストラ

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