国内債券: National Investment Fund Holding Company, 6.6% 9aug2038, TTD (C) (FIGI BBG00LYC7G51, NIF090838, TTC000001209)
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National Investment Fund Holding Company, 6.6% 9aug2038, TTD (C) (FIGI BBG00LYC7G51, NIF090838, TTC000001209)

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国内債券, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
1,200,000,000 TTD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
トリニダード・トバゴ
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    1,200,000,000 TTD
  • 残高金額
    1,200,000,000 TTD
  • 米ドル換算額
    176,946,913.71 USD
  • 額面
    1,000 TTD
  • ISIN
    TTC000001209
  • FIGI
    BBG00LYC7G51
  • ティッカー
    NATINV 6.6 08/09/38 #

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発行体情報

プロフィール
National Investment Fund Holding Company Limited (NIF) was incorporated on 29th May 2018 by Corporation Sole (legal entity consisting of a single incorporated office occupied by Minister of Finance of Republic of Trinidad and Tobago and ...
National Investment Fund Holding Company Limited (NIF) was incorporated on 29th May 2018 by Corporation Sole (legal entity consisting of a single incorporated office occupied by Minister of Finance of Republic of Trinidad and Tobago and responsible for the State's entire portfolio of investments) with the purpose to hold and monetise assets transferred by Government of the Republic of Trinidad and Tobago.
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  • 発行体
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    National Investment Fund Holding Company
  • 借手/発行体の正式名称
    National Investment Fund Holding Company
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    1,200,000,000 TTD
  • 残高金額
    1,200,000,000 TTD
  • 残高額面価格合計
    1,200,000,000 TTD
  • 米ドル換算額
    176,946,914 USD
額面価格
  • 額面価格
    1,000 TTD
  • 残高額面価格
    *** TTD
  • 単位
    *** TTD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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識別子

  • 国家登録番号
    NIF090838
  • ISIN
    TTC000001209
  • Cbonds ID
    479755
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG00LYC7G51
  • ティッカー
    NATINV 6.6 08/09/38 #
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
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