Invesco Euro CLO I, FRN 15jul2031, EUR (1X, class D) (FIGI BBG00MH9DSS7, XS1911621297, WKN A2RUTW)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO

ステータス

早期償還済み

金額

25,600,000 EUR

発行

***

早期償還

*** (-)

経過利子

リスク所在国

アイルランド

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

発行金額

25,600,000 EUR
残高金額

25,600,000 EUR
最低決済数量

100,000 EUR
ISIN

XS1911621297
Common Code

191162129
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG00MH9DSS7
SEDOL

BHWGW20
ティッカー

INVSC 1X D

取引チャート

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発行体情報

借手

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Invesco Euro CLO I
借手/発行体の正式名称

Invesco Euro CLO I
セクター

社債
業種

その他金融機関

出来高

発行金額

25,600,000 EUR
残高金額

25,600,000 EUR

額面価格

最低決済数量

100,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Floating rate

参照金利

3M EURIBOR

クーポン金利

***

日数計算方法

***

利払い計上日

***
クーポン頻度

*** 年間回数
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***
満期日

***
早期償還日

***

早期償還条件

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参加者

ブックランナー

***
保管機関

***, ***

転換および交換

転換条件

***

類似の発行

識別子

ISIN

XS1911621297
Cbonds ID

479045
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
共通コード

191162129
CFI

DAVSBR
FIGI

BBG00MH9DSS7
WKN

A2RUTW
SEDOL

BHWGW20
ティッカー

INVSC 1X D
ロシア中央銀行による証券の種類

***

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格付

債券分類

クーポン債
ランク: Undefined
Registered
CDO
変動利付
証券化
償還
コーラブル
転換社債
デュアル通貨債券
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
組成商品
商業債券
劣後債
スクーク
トレース適格