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Santander UK, 5.75% 2mar2027, GBP (23) (XS0596191360, WKN A1GM0K)

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国際債券, モーゲージ債, カバード債券, Senior Secured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
1,000,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
***%
価格
-
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-
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  • 発行金額
    1,000,000,000 GBP
  • 残高金額
    1,000,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    1,342,500,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN
    XS0596191360
  • Common Code
    059619136
  • CFI
    DGFUEB
  • FIGI
    BBG001JYJXF3
  • SEDOL
    B3YQM53
  • ティッカー
    SANUK 5.75 03/02/26 EMTN

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発行体情報

プロフィール
Santander UK PLC provides banking servies. The Bank offers current accounts, mortgages, lending, pensions, investments, insurance, and wealth management services. Santander UK serves customers in the United Kingdom.
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出来高
  • 発行金額
    1,000,000,000 GBP
  • 残高金額
    1,000,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    1,000,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    1,342,500,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場
    ***

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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  • 発行
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  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Refinance
    Intercompany Loan
    Investment
  • 資金使途の説明
    The gross proceeds (or the Sterling Equivalent thereof) from each issue of Covered Bonds will be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the terms of the Intercompany Loan Agreement, which in turn shall be used by the LLP (after exchanging the proceeds of the Term Advances into Sterling, if necessary) either: (e) to acquire Loans and their Related Security; (f) subject to compliance with the Asset Coverage Test, to make a Capital Distribution to a Member; (g) to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit; (h) if an existing Series, or part of an existing Series, of Covered Bonds is being refinanced by such issue of Covered Bonds, to repay the Term Advance(s) corresponding to the Covered Bonds being so refinanced; and/or (i) to deposit all or part of the proceeds into the GIC Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***

転換および交換

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    ***

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識別子

  • ISIN
    XS0596191360
  • Cbonds ID
    47081
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    059619136
  • CFI
    DGFUEB
  • FIGI
    BBG001JYJXF3
  • WKN
    A1GM0K
  • SEDOL
    B3YQM53
  • ティッカー
    SANUK 5.75 03/02/26 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
もっと見る 非表示

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Bearer
  • モーゲージ債
  • カバード債券
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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