国内債券: Uniline Capital Management, CO-P01 (4CDE-01-00401-R-001P, RU000A0ZZRT2)
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Uniline Capital Management, CO-P01 (4CDE-01-00401-R-001P, RU000A0ZZRT2)

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国内債券, 変動利付, 組成商品, 商業債券

ステータス
発行残存
金額
50,000,000 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 金額
    50,000,000 RUB
  • 発行金額
    50,000,000 RUB
  • 残高金額
    50,000,000 RUB
  • 米ドル換算額
    637,765.68 USD
  • 額面
    100 RUB
  • ISIN
    RU000A0ZZRT2
  • CFI
    DBVUFB

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発行及び募集通知 (2 個)

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プロフィール
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    Uniline Capital Management
  • 借手/発行体の正式名称
    Uniline Capital Management
  • セクター
    社債
  • 業種
    専門サービス
出来高
  • 公表額
    50,000,000 RUB
  • 発行金額
    50,000,000 RUB
  • 残高金額
    50,000,000 RUB
  • 残高額面価格合計
    50,000,000 RUB
  • 米ドル換算額
    637,766 USD
額面価格
  • 額面価格
    100 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Rate change under special conditions
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
    私募
  • 発行タイプ
    非公開
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

組成商品

  • カテゴリー
    元本保護型
  • 商品タイプ
    クーポン付き元本保護型
  • 資産クラス
    株式

SPPI testing

手法
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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関連事業体 オン 2026/06/01

会社に出資している

識別子

  • 国家登録番号
    4CDE-01-00401-R-001P
  • 登録
    ***
  • プログラム国家登録番号
    4-00401-R-001P-00С
  • プログラム登録日
    ***
  • ISIN
    RU000A0ZZRT2
  • Cbonds ID
    469019
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • 有価証券（実物証券）
  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Bearer
  • 変動利付
  • 非市場性証券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

***

発行体四半期報告書/RAS報告書

2025
IV 四半期 NTL
2024
IV 四半期 NTL
2023
IV 四半期 NTL
2022
IV 四半期 NTL
2021
IV 四半期 NTL
2020
IV 四半期 NTL
2019
IV 四半期 NTL
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