国際債券: Adagio V CLO, FRN 15oct2031, EUR (V-X, class C2R, ABS) (FIGI BBG00M1BQHX3, XS1887443114, WKN A2RSFU)
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Adagio V CLO, FRN 15oct2031, EUR (V-X, class C2R, ABS) (FIGI BBG00M1BQHX3, XS1887443114, WKN A2RSFU)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
17,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    17,000,000 EUR
  • 残高金額
    17,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS1887443114
  • Common Code
    188744311
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00M1BQHX3
  • SEDOL
    BGR6LN2
  • ティッカー
    ADAGI V-X C2R

ファイル

目論見書

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取引チャート

証券取引所の選択
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債券は取引されていません。発行は償還済みです
チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Adagio V CLO
  • 借手/発行体の正式名称
    Adagio V CLO
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他セクター
出来高
  • 発行金額
    17,000,000 EUR
  • 残高金額
    17,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the issue of the Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date and following completion of the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account), (b) the acquisition costs of any Collateral Debt Obligations acquired by the Issuer on or prior to the Issue Date (if applicable) and (c) an amount equal to EUR1,275,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately EUR300,000,000. Such remaining net proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    XS1887443114
  • Cbonds ID
    465747
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    188744311
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00M1BQHX3
  • WKN
    A2RSFU
  • SEDOL
    BGR6LN2
  • ティッカー
    ADAGI V-X C2R
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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