国際債券: Japan Tobacco, 3.875% 28sep2028, USD (FIGI RegS BBG00LY79Q58, XS1883352764, WKN A2RR63)
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Japan Tobacco, 3.875% 28sep2028, USD (FIGI RegS BBG00LY79Q58, XS1883352764, WKN A2RR63)

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国際債券, 保証付き, トレース適格, Senior Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
  • M
    A2 *   | A2 *
    A2 *
  • S&P
    A *   | A *
    A *
  • F
    -   | -
    -
ステータス
発行残存
金額
500,000,000 USD
発行
2018/09/19
償還（プット/コール権）
2028/09/28 (2028/06/28 CALL)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
3.88%
価格
98.116% (IND)
Luxembourg S.E.
利回り / デュレーション
4.905% 満期 / 1.94
5.04% CALL / 1.709
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Japan Tobacco
報告 国際財務報告基準
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    500,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS1883352764
  • Common Code RegS
    188335276
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00LY79Q58
  • SEDOL
    BFM4F09
  • ティッカー
    JAPTOB 3.875 09/28/28 EMTN
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    500,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    3.875%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    2018/09/28
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2028/09/28

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2018/09/19
  • Gスプレッド
    90 bp
参加者
  • ブックランナー
    Citigroup, DBS Bank, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    Linklaters
  • 発行体法律顧問（国際法）
    Allen and Overy

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識別子

  • ISIN RegS
    XS1883352764
  • Cbonds ID
    463947
  • 共通コード RegS
    188335276
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00LY79Q58
  • WKN RegS
    A2RR63
  • SEDOL
    BFM4F09
  • ティッカー
    JAPTOB 3.875 09/28/28 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • コーラブル
  • 保証付き
  • トレース適格
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
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