国際債券: 日本たばこ産業, 1.125% 28sep2025, EUR (FIGI RegS BBG00M0TDYP1, XS1883352095, WKN A2RR60)
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日本たばこ産業, 1.125% 28sep2025, EUR (FIGI RegS BBG00M0TDYP1, XS1883352095, WKN A2RR60)

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国際債券, 保証付き, Senior Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
  • M
    Withdrawn **   | A2 *
    A2 *
  • S&P
    NR *   | A *
    A *
  • F
    -   | -
    -
ステータス
満期済み
金額
550,000,000 EUR
発行
2018/09/19
償還（プット/コール権）
2025/09/28 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
100% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
1.118% 満期 / 0.01
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Japan Tobacco
報告 国際財務報告基準
  • 発行金額
    550,000,000 EUR
  • 残高金額
    550,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1883352095
  • Common Code RegS
    188335209
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00M0TDYP1
  • ティッカー
    JAPTOB 1.125 09/28/25 EMTN
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証券取引所の選択
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債券は取引されていません。発行は償還済みです
チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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見つかりました：
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    550,000,000 EUR
  • 残高金額
    550,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 単位
    1,000 EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    1.125%
  • 日数計算方法
    Actual/Actual (ICMA)
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    2018/09/28
  • クーポン頻度
    1 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2025/09/28

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2018/09/19
  • 初回発行価格（利回り）
    99.22% (1.26%)
  • 決済期間
    6.77 年
  • ミッドスワップに対するスプレッド
    60 bp
参加者
  • ブックランナー
    Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Societe Generale, UniCredit
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A.
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    Linklaters
  • 発行体法律顧問（国際法）
    Allen and Overy

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識別子

  • ISIN RegS
    XS1883352095
  • Cbonds ID
    463621
  • 共通コード RegS
    188335209
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00M0TDYP1
  • WKN RegS
    A2RR60
  • ティッカー
    JAPTOB 1.125 09/28/25 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • コーラブル
  • 保証付き
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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