国際債券: Japan Tobacco, 2.75% 28sep2033, GBP (FIGI RegS BBG00M0TF0C7, XS1883352335, WKN A2RR61)
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Japan Tobacco, 2.75% 28sep2033, GBP (FIGI RegS BBG00M0TF0C7, XS1883352335, WKN A2RR61)

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国際債券, 保証付き, Senior Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
  • M
    A2 *   | A2 *
    A2 *
  • S&P
    A *   | A *
    A *
  • F
    -   | -
    -
ステータス
発行残存
金額
400,000,000 GBP
発行
2018/09/19
償還（プット/コール権）
2033/09/28 (2033/06/28 CALL)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
2.75%
価格
83.485% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
5.652% 満期 / 6.29
5.75% CALL / 6.085
2 — 安値
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Japan Tobacco
報告 国際財務報告基準
  • 発行金額
    400,000,000 GBP
  • 残高金額
    400,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    537,000,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS1883352335
  • Common Code RegS
    188335233
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00M0TF0C7
  • SEDOL
    BD5GP42
  • ティッカー
    JAPTOB 2.75 09/28/33 EMTN

ファイル

最終条件

債券プログラム

取引チャート

証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    400,000,000 GBP
  • 残高金額
    400,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    400,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    537,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    100,000 GBP
  • 単位
    1,000 GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    2.75%
  • 日数計算方法
    Actual/Actual (ICMA)
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    2018/09/28
  • クーポン頻度
    1 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2033/09/28

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国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2018/09/19
  • 初回発行価格（利回り）
    98.55% (2.88%)
  • 決済期間
    12.47 年
参加者
  • ブックランナー
    Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A.
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    Linklaters
  • 発行体法律顧問（国際法）
    Allen and Overy

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識別子

  • ISIN RegS
    XS1883352335
  • Cbonds ID
    463203
  • 共通コード RegS
    188335233
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00M0TF0C7
  • WKN RegS
    A2RR61
  • SEDOL
    BD5GP42
  • ティッカー
    JAPTOB 2.75 09/28/33 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • コーラブル
  • 保証付き
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
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