国際債券: Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 25sep2020, EUR (FIGI RegS BBG00M0LHR79, XS1882030510, WKN A2RR4R)
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Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 25sep2020, EUR (FIGI RegS BBG00M0LHR79, XS1882030510, WKN A2RR4R)

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国際債券, 変動利付, グリーンボンド, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
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    A1 *
  • S&P
    NR *   | A *
    A *
  • F
    -   | A- *
    A- *
ステータス
満期済み
金額
500,000,000 EUR
発行
2018/09/18
償還（プット/コール権）
2020/09/25 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
100% (IND)
SGX
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    500,000,000 EUR
  • 残高金額
    500,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1882030510
  • Common Code RegS
    188203051
  • CFI RegS
    DBVNFR
  • FIGI RegS
    BBG00M0LHR79
  • ティッカー
    SUMITR F 09/25/20
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発行体情報

  • 借手
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    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • 借手/発行体の正式名称
    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    500,000,000 EUR
  • 残高金額
    500,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 単位
    1,000 EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • マージン
    0.5%
  • クーポン金利
    3M EURIBOR + 0.5%
  • 日数計算方法
    Actual/360
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    2018/09/25
  • クーポン頻度
    4 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2020/09/25

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2018/09/18
  • 初回発行価格（利回り）
    100.508%
参加者
  • ブックランナー
    BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A.
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    Linklaters

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識別子

  • ISIN RegS
    XS1882030510
  • Cbonds ID
    462003
  • 共通コード RegS
    188203051
  • CFI RegS
    DBVNFR
  • FIGI RegS
    BBG00M0LHR79
  • WKN RegS
    A2RR4R
  • ティッカー
    SUMITR F 09/25/20
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON6

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 変動利付
  • グリーンボンド
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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