Jubilee CDO B.V. XVI, FRN 15apr2031, EUR (16-17X, ABS) (FIGI BBG00LY530G3, XS1874092841, WKN A2RRW2)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス

発行残存

金額

198,000,000 EUR

発行

***

償還（プット/コール権）

*** (-)

経過利子

リスク所在国

アイルランド

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

発行金額

198,000,000 EUR
残高金額

198,000,000 EUR
米ドル換算額

226,590,210 USD
最低決済数量

100,000 EUR
ISIN

XS1874092841
Common Code

187409284
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00LY530G3
ティッカー

JUBIL 2016-17X A1RN

ファイル

目論見書

Prospectus

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発行体情報

借手

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Jubilee CDO B.V. XVI
借手/発行体の正式名称

Jubilee CDO B.V. XVI
セクター

社債
業種

その他金融機関

出来高

発行金額

198,000,000 EUR
残高金額

198,000,000 EUR
残高額面価格合計

198,000,000 EUR
米ドル換算額

226,590,210 USD

額面価格

最低決済数量

100,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Floating rate

参照金利

3M EURIBOR

クーポン金利

***

下限

日数計算方法

***

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修正次営業日
利払い計上日

***
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*** 年間回数
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満期日

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