Tower Bridge Funding 社債 価格と利回り, FRN, 20dec2061に満期, GBP (ABS) (3) (FIGI BBG00LNJHVW4, XS1843461507, WKN A2RRRT) – 金利、価格、相場、目論見書、コール＆プット、取引データおよび市場パフォーマンス
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Tower Bridge Funding, FRN 20dec2061, GBP (3, ABS, A) (FIGI BBG00LNJHVW4, XS1843461507, WKN A2RRRT)

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国際債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
412,500,000 GBP
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
Tower Bridge Fundingの債券（XS1843461507）はGBP建てのSecured債務証券で、満期日は 2061/12/20です。 本債券のクーポン条件は次のとおりです：Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR GBP。保有者へのクーポン支払いは年4回行われます。 本債券は 1社の信用格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 早期償還済みで、リスク所在国は イギリスです。 このページでは、取引所や市場参加者など2の情報源からの気配値を追跡できます。利用可能な場合はbidおよびaskの気配値も確認でき、債券価格と利回りの推移を時系列で把握できます。 本債券の主要条件には、100,000 GBPの最低決済額と 412,500,000 GBPの発行額が含まれ、当初発行された債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS1843461507, FIGI - BBG00LNJHVW4, CFI - DGVNBR, Common Code - 184346150, Ticker - TWRBG 3 A.
  • 発行金額
    412,500,000 GBP
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN
    XS1843461507
  • Common Code
    184346150
  • CFI
    DGVNBR
  • FIGI
    BBG00LNJHVW4
  • ティッカー
    TWRBG 3 A
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発行体情報

  • 借手
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    Tower Bridge Funding
  • 借手/発行体の正式名称
    Tower Bridge Funding
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他セクター
出来高
  • 発行金額
    412,500,000 GBP
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M LIBOR GBP
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    2061/12/20
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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  • 発行
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    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The gross proceeds of the issue of the Notes are expected to amount to approximately GBP 527,500,000. The gross proceeds of: the A Notes, B Notes, C Notes, D Notes, E Notes and Z1 Notes will be applied in the purchase by the Issuer from the Seller of the Completion Mortgage Pool on the Issue Date and will be used to fund the Pre-Funding Principal Reserve, which may be applied in purchasing Additional Loans on the Additional Loans Purchase Date; the Z2 Notes will be used to fund the General Reserve Fund up to the General Reserve Fund Required Amount on the Issue Date; and the X Notes will be used to (i) fund the Pre-Funding Revenue Reserve in amount equal to the Pre- Funding Maximum Negative Carry Amount; (ii) fund the payment of the Issuer Costs and Expenses, including part-payment of the Additional Loans Cash Consideration, and (iii) pay certain fees, commissions and certain other amounts, including the BGFL Structuring Fee, the Additional Loans Swap Premium, any Issue Date Swap Premium, and part-payment of any BGFL Reserve Structuring Fee.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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識別子

  • ISIN
    XS1843461507
  • Cbonds ID
    459941
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    184346150
  • CFI
    DGVNBR
  • FIGI
    BBG00LNJHVW4
  • WKN
    A2RRRT
  • ティッカー
    TWRBG 3 A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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