国際債券: Cordatus CLO, FRN 15sep2031, EUR (ABS) (FIGI BBG00LQ5LR28, XS1865598350, WKN A1941B)
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Cordatus CLO, FRN 15sep2031, EUR (ABS) (FIGI BBG00LQ5LR28, XS1865598350, WKN A1941B)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
30,800,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    30,800,000 EUR
  • 残高金額
    30,800,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS1865598350
  • Common Code
    186559835
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00LQ5LR28
  • ティッカー
    CORDA 7X CR

ファイル

目論見書

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取引チャート

証券取引所の選択
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Cordatus CLO
  • 借手/発行体の正式名称
    Cordatus CLO
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他セクター
出来高
  • 発行金額
    30,800,000 EUR
  • 残高金額
    30,800,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The proceeds of the issuance of the Refinancing Notes will be approximately EUR411,189,318. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions and (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments, on or after the date of this Prospectus and up to and including the Issue Date.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS1865598350
  • Cbonds ID
    454245
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    186559835
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00LQ5LR28
  • WKN
    A1941B
  • ティッカー
    CORDA 7X CR
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 償還
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
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  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
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