Leonteq Securities (Guernsey Branch) 社債 価格と利回り, FRN, 9aug2021に満期, RUB (FIGI BBG00LK1CYK8, CH0423436259) – 金利、価格、相場、目論見書、コール＆プット、取引データおよび市場パフォーマンス
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Leonteq Securities (Guernsey Branch), 9.7% 9aug2021, RUB (FIGI BBG00LK1CYK8, CH0423436259)

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国内債券, 組成商品

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発行体
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    -
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    -   | *** *
    *** *
ステータス
満期済み
金額
10,000,000 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
2021/08/09 (-)
経過利子
リスク所在国
スイス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
Leonteq Securities (Guernsey Branch)の債券（CH0423436259）はRUB建てのUndefined債務証券で、満期日は 2021/08/09です。 本債券の現在のステータスは 満期済みで、リスク所在国は スイスです。 本債券の主要条件には、100,000 RUBの額面金額、10,000,000 RUBの発行額、10,000,000 RUBの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券には、償還スケジュールに記載されたコール・オプションが組み込まれています。これにより、発行体は所定の日付に債券を期限前償還できます。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - CH0423436259, FIGI - BBG00LK1CYK8, CFI - DTVUFB, Ticker - LEONSW 9.7 08/09/21.
  • 発行金額
    10,000,000 RUB
  • 残高金額
    10,000,000 RUB
  • 額面
    100,000 RUB
  • ISIN
    CH0423436259
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00LK1CYK8
  • ティッカー
    LEONSW 9.7 08/09/21
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    Leonteq Securities (Guernsey Branch)
  • 借手/発行体の正式名称
    Leonteq Securities (Guernsey Branch)
  • セクター
    社債
  • 業種
    金融市場
出来高
  • 発行金額
    10,000,000 RUB
  • 残高金額
    10,000,000 RUB
額面価格
  • 最低決済金額
    100,000 RUB
  • 額面価格
    100,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
  • 単位
    *** RUB

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    2021/08/09

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  • 発行タイプ
    非公開
  • 発行
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  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
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参加者
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  • 保管機関
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  • 支払機関
    ***
  • 計算機関
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転換および交換

  • 転換条件
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    利回り増強型
  • 商品タイプ
    リバースコンバーチブル
  • 資産クラス
    株式

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識別子

  • ISIN
    CH0423436259
  • Cbonds ID
    453541
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00LK1CYK8
  • ティッカー
    LEONSW 9.7 08/09/21
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • 有価証券（実物証券）
  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Bearer
  • 組成商品
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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