国内債券: Astrea IV, 5.5% 14jun2028, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00L337R33, SGXF73912119, WKN A1911B)
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Astrea IV, 5.5% 14jun2028, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00L337R33, SGXF73912119, WKN A1911B)

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国内債券, 証券化, Senior Secured

ステータス
早期償還済み
金額
210,000,000 USD
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
シンガポール
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    210,000,000 USD
  • 残高金額
    210,000,000 USD
  • 額面
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    SGXF73912119
  • Common Code RegS
    183344676
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00L337R33
  • ティッカー
    ASTLC 4 A2

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発行体情報

プロフィール
Astrea IV is SPV with diversified assets built on a portfolio of private equity funds. Astrea IV Pte. Ltd. is a subsidiary of Azalea Asset Management Pte. Ltd.
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  • 発行体
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    Astrea IV
  • 借手/発行体の正式名称
    Astrea IV
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    210,000,000 USD
  • 残高金額
    210,000,000 USD
額面価格
  • 額面価格
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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  • 早期償還日
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早期償還条件

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    ***
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転換および交換

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    SGXF73912119
  • Cbonds ID
    441399
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    183344676
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00L337R33
  • WKN RegS
    A1911B
  • ティッカー
    ASTLC 4 A2
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • 個人向け国債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
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