国内債券: Baltic Horizon Fund, 4.25% 8may2023, EUR (FIGI BBG00KT0RV14, EE3300111467, WKN A2RWY8)
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Baltic Horizon Fund, 4.25% 8may2023, EUR (FIGI BBG00KT0RV14, EE3300111467, WKN A2RWY8)

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国内債券, Senior Unsecured

ステータス
満期済み
金額
50,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
エストニア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
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  • 発行金額
    50,000,000 EUR
  • 残高金額
    50,000,000 EUR
  • 額面
    1,000 EUR
  • ISIN
    EE3300111467
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00KT0RV14
  • ティッカー
    BALHOR 4.25 05/08/23

ファイル

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発行体情報

プロフィール
Baltic Horizon Fund is a closed-end contractual investment fund registered in Estonia on 23 May 2016 and also listed on Nasdaq Stockholm. The fund's primary focus is to invest directly into commercial real estate in Estonia, ...
Baltic Horizon Fund is a closed-end contractual investment fund registered in Estonia on 23 May 2016 and also listed on Nasdaq Stockholm. The fund's primary focus is to invest directly into commercial real estate in Estonia, Latvia and Lithuania, focusing on the capitals. Northern Horizon Capital AS is the Management Company (AIFM) of the Fund.
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  • 発行体
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    Baltic Horizon Fund
  • 借手/発行体の正式名称
    Baltic Horizon Fund
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    50,000,000 EUR
  • 残高金額
    50,000,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    1,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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  • 発行方法
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  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    *** - ***
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    *** EUR
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN
    EE3300111467
  • Cbonds ID
    430357
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00KT0RV14
  • WKN
    A2RWY8
  • ティッカー
    BALHOR 4.25 05/08/23
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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