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Mortgage Agent Metallinvest-2, 01 (4-01-00386-R, ИАМетинв-2, RU000A0ZZ6K5)

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国内債券, 証券化, モーゲージ債, Senior Secured

発行体 | 発行体
発行体
  • ACRA
    ***  |
ステータス
早期償還済み
金額
2,354,187,000 RUB
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 金額
    2,728,070,000 RUB
  • 発行金額
    2,354,187,000 RUB
  • 残高金額
    2,354,187,000 RUB
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A0ZZ6K5
  • CFI
    DGFSXB
  • FIGI
    BBG00L1DYH08
  • ティッカー
    MAMTL 2 A

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発行体情報

プロフィール
Mortgage Agent Metallinvest-2 was established as a mortgage agent for the purposes of securitization transactions.
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    Mortgage Agent Metallinvest-2
  • 借手/発行体の正式名称
    Mortgage Agent Metallinvest-2
  • セクター
    社債
  • 業種
    政府機関
出来高
  • 公表額
    2,728,070,000 RUB
  • 発行金額
    2,354,187,000 RUB
  • 残高金額
    2,354,187,000 RUB
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
上場
  • 上場
    ***

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

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Excelにエクスポート

早期償還条件

***

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  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行形式
    ブックビルディング
  • オーダーブック
    *** (***) - *** (***)
  • クーポン（利回り）ガイダンス
    ***%
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 取引所取引回数
    8
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Other
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • 債権者代表
    ***
  • オリジネーター
    ***
  • 発行体法律顧問（国内法）
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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IFRS/US GAAP報告書

2019
IV 四半期 NTL
2018
II 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
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識別子

  • 国家登録番号
    4-01-00386-R
  • 登録
    ***
  • ISIN
    RU000A0ZZ6K5
  • Cbonds ID
    422045
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFSXB
  • 取引所における発行体略称
    ИАМетинв-2
  • FIGI
    BBG00L1DYH08
  • ティッカー
    MAMTL 2 A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • 有価証券（実物証券）
  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 償還
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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発行体四半期報告書/RAS報告書

2020
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
2019
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2018
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
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年間報告書

2019
IV 四半期 NTL
2018
IV 四半期 NTL
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