国際債券: Trevi Finance N.2, 3.0% 20aug2026, EUR (XS0110770483, WKN A0U5DA)
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Trevi Finance N.2, 3.0% 20aug2026, EUR (XS0110770483, WKN A0U5DA)

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国際債券, Senior Unsecured

ステータス
満期済み
金額
414,378,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イタリア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    414,378,000 EUR
  • 残高金額
    414,378,000 EUR
  • 最低決済数量
    1 EUR
  • ISIN
    XS0110770483
  • Common Code
    011077048
  • CFI
    DBFSFB

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
Trevi Finance N.2 S.p.A. is an Italian securitisation vehicle that acquired portfolios of banking receivables, including assets transferred by Banca di Roma and Mediocredito di Roma, and financed them through note issuance.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    Trevi Finance N.2
  • 借手/発行体の正式名称
    Trevi Finance N.2
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    414,378,000 EUR
  • 残高金額
    414,378,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    1 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1 EUR

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
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  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS0110770483
  • Cbonds ID
    41603
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    011077048
  • CFI
    DBFSFB
  • WKN
    A0U5DA
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
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  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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