国内債券: Mittel SPA, 3.75% 27jul2023, EUR (FIGI BBG00H66J751, IT0005257784, WKN A19MJM)
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Mittel SPA, 3.75% 27jul2023, EUR (FIGI BBG00H66J751, IT0005257784, WKN A19MJM)

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国内債券, Senior Unsecured

ステータス
満期済み
金額
123,510,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イタリア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    123,510,000 EUR
  • 残高金額
    123,510,000 EUR
  • 額面
    0.89 EUR
  • ISIN
    IT0005257784
  • Common Code
    167862535
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG00H66J751
  • SEDOL
    BDRY6Q3
  • ティッカー
    MITIM 3.75 07/27/23

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Mittel is investment company with a vast network of relationships, focused on Italian enterprises and their owners, which offers both financial advisory and investment management services and holds investments either directly or through private equity funds.
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  • 発行体
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    Mittel SPA
  • 借手/発行体の正式名称
    Mittel SPA
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    123,510,000 EUR
  • 残高金額
    123,510,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    0.89 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
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  • クーポン金利
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  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
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  • クーポン頻度
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    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Refinance
  • 資金使途の説明
    The Offer is part of an overall operation aimed at optimising the Issuer's debt structure, in terms of duration and rates, as well as acquiring financial resources to be allocated to the development of the Mittel Group's investment activity. The transaction as a whole provides for: a. the promotion of an offer to subscribe to bonds (OPSO), for a maximum total value of Euro 123,510,000. 00; b. the exercise of the option of voluntary early repayment on the amount equal to 50% of the nominal value of the 2013-2019 Bonds,and therefore up to a maximum nominal value of Euro 49,926,760. 63, or,since the 2013-2019 of 102% in the event of repayment made at the end of the fourth year from the date of enjoyment of the loan, up to a maximum of Euro 50,925,295. 84; c. the promotion of a public exchange offer (OPSC) on the totality of the 2013-2019 Bonds and therefore up to nominal highs 49,926,760. 63 Euros, or up to maximum Euros 51,067,943. 73 including the premium offered (equal to 2.3%)

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    IT0005257784
  • Cbonds ID
    405753
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    167862535
  • CFI
    DBFUGB
  • FIGI
    BBG00H66J751
  • WKN
    A19MJM
  • SEDOL
    BDRY6Q3
  • ティッカー
    MITIM 3.75 07/27/23
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
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  • 超国家機関債券発行体
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