国内債券: X Fund Properties, 7% 28feb2026, JMD (D) (FIGI BBG00CNLQ486, JMC201600052)
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X Fund Properties, 7% 28feb2026, JMD (D) (FIGI BBG00CNLQ486, JMC201600052)

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国内債券, 変動利付, Secured

ステータス
満期済み
金額
10,000,000 JMD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ジャマイカ
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    10,000,000 JMD
  • 残高金額
    10,000,000 JMD
  • 額面
    100,000 JMD
  • ISIN
    JMC201600052
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG00CNLQ486
  • ティッカー
    SXFUND V0 02/28/26 D

取引チャート

証券取引所の選択
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債券は取引されていません。発行は償還済みです
チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

プロフィール
X Fund Properties Ltd is a subsidiary of the Sagicor Group. The company offers tourism srevices in Jamaica. It owns Jewel Grande Montego Bay.
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    X Fund Properties
  • 借手/発行体の正式名称
    X Fund Properties
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他セクター
出来高
  • 発行金額
    10,000,000 JMD
  • 残高金額
    10,000,000 JMD
額面価格
  • 額面価格
    100,000 JMD
  • 残高額面価格
    *** JMD
  • 単位
    *** JMD

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Fix to Float
  • 参照金利
    3ヶ月加重平均国庫債券利回り（ジャマイカ）
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

Excelにエクスポート

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    非公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Refinance
    Project Financing
  • 資金使途の説明
    Project financing, refinancing

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    JMC201600052
  • Cbonds ID
    389343
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG00CNLQ486
  • ティッカー
    SXFUND V0 02/28/26 D
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
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