国内債券: DOM.RF Mortgage Agent, 003P (4-03-00307-R-002P, ДОМРФИА 04, RU000A0ZYL89)
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DOM.RF Mortgage Agent, 003P (4-03-00307-R-002P, ДОМРФИА 04, RU000A0ZYL89)

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国内債券, 保証付き, 証券化, モーゲージ債, Senior Secured

発行体 | 発行体
発行体
  • ACRA
    ***  |
ステータス
発行残存
金額
334,397,736.75 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
報告 国際財務報告基準 ロシア会計基準
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
計算機 計算機とは？
  • 金額
    7,557,011,000 RUB
  • 発行金額
    7,557,011,000 RUB
  • 残高金額
    7,557,011,000 RUB
  • 米ドル換算額
    4,356,865.91 USD
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A0ZYL89
  • CFI
    DGVSFB
  • FIGI
    BBG00JM9N0L5
  • ティッカー
    MBSF 6 A

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発行体情報

プロフィール
DOM.RF Mortgage Agent LLC was created as part of an initiative to create a standardized single-tranche mortgage-backed securities market in accordance with the best practices of the liquid market with a guarantee from DOM.RF JSC to ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC was created as part of an initiative to create a standardized single-tranche mortgage-backed securities market in accordance with the best practices of the liquid market with a guarantee from DOM.RF JSC to enable banks to refinance mortgage pools in a short time and attract capital to the mortgage market.
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  • 発行体
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    DOM.RF Mortgage Agent
  • 借手/発行体の正式名称
    DOM.RF Mortgage Agent
  • セクター
    社債
  • 業種
    政府機関
出来高
  • 公表額
    7,557,011,000 RUB
  • 発行金額
    7,557,011,000 RUB
  • 残高金額
    7,557,011,000 RUB
  • 残高額面価格合計
    334,397,737 RUB
  • 米ドル換算額
    4,356,866 USD
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
上場
  • 上場
    ***

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Issuer decision
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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Excelにエクスポート

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    私募
  • 発行タイプ
    非公開
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • 保管機関
    ***
  • 債権者代表
    ***
  • オリジネーター
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

ロシア銀行ロンバードリスト

  • リスト掲載日
    2022/03/23
CBR融資担保証券
  • CBR補正係数
    ***
直接REPO取引担保証券
  • 6日までの割引
    （開始/最小/最大）
    *** / *** / ***
  • 7日から14日までの割引
    （開始/最小/最大）
    *** / *** / ***
  • 21日から371日までの割引（開始/最小/最大）
    *** / *** / ***
外貨建てREPO取引担保証券
  • 6日までの割引
    （開始/最小/最大）
    *** / *** / ***
  • 7日から14日までの割引
    （開始/最小/最大）
    *** / *** / ***
  • 15日から90日までの割引
    （開始/最小/最大）
    *** / *** / ***
  • 91日から180日までの割引
    （開始/最小/最大）
    *** / *** / ***
  • 180日から365日までの割引
    （開始/最小/最大）
    *** / *** / ***

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IFRS/US GAAP報告書

2020
II 四半期 NTL
2019
II 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2018
II 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2017
II 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2016
IV 四半期 NTL
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関連事業体 オン 2022/01/13

会社に出資している

識別子

  • 国家登録番号
    4-03-00307-R-002P
  • 登録
    ***
  • プログラム国家登録番号
    4-00307-R-002P
  • プログラム登録日
    ***
  • ISIN
    RU000A0ZYL89
  • Cbonds ID
    385529
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSFB
  • 取引所における発行体略称
    ДОМРФИА 04
  • FIGI
    BBG00JM9N0L5
  • ティッカー
    MBSF 6 A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
もっと見る 非表示

格付

債券分類

  • 有価証券（実物証券）
  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 償還
  • 保証付き
  • モーゲージ債
  • 非市場性証券
  • 証券化
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
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  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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2025
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
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2024
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
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2023
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IV 四半期 NTL
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2020
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III 四半期 NTL
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年間報告書

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