国内債券: Alba 9 SPV S.R.L., FRN 29mar2038, EUR (ABS) (FIGI BBG00HY5JDL1, IT0005285231, WKN A19RBN)
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Alba 9 SPV S.R.L., FRN 29mar2038, EUR (ABS) (FIGI BBG00HY5JDL1, IT0005285231, WKN A19RBN)

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国内債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

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発行体
  • Scope
    ***   | ***
    ***
ステータス
早期償還済み
金額
478,600,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イタリア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    478,600,000 EUR
  • 残高金額
    478,600,000 EUR
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    IT0005285231
  • Common Code
    171054478
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00HY5JDL1
  • SEDOL
    BD384L0
  • ティッカー
    ALSPV 9 A1

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発行体情報

  • 発行体
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    Alba 9 SPV S.R.L.
  • 借手/発行体の正式名称
    Alba 9 SPV S.R.L.
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    478,600,000 EUR
  • 残高金額
    478,600,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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  • 発行
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    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The total proceeds of the issue of the Notes, are expected to be, on the Issue Date, Euro 1,122,700,000 and will be applied by the Issuer to: (i) pay to the Originator the Initial Purchase Price of the Portfolio (net of an amount equal to the Retention Amount and net of any other fees to be paid by the Issuer in accordance with the Subscription Agreements), in accordance with the Transfer Agreement; in particular, pursuant to the Senior Notes Subscription Agreement, Alba Leasing has delegated the Issuer to pay, on the Issue Date, the First Portion of the Alba 9 WH Purchase Price to Alba 9 WH in partial discharge of the amount due by the Issuer to Alba Leasing as Initial Purchase Price of the Portfolio; (ii) fund the Debt Service Reserve Amount; and (iii) pay certain transaction costs and fees.
参加者
  • 保管機関
    ***
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    IT0005285231
  • Cbonds ID
    380893
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    171054478
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00HY5JDL1
  • WKN
    A19RBN
  • SEDOL
    BD384L0
  • ティッカー
    ALSPV 9 A1
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 償還
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
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  • リストラ
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  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
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