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ASB Bank, 0.625% 18oct2024, EUR (FIGI BBG00HT580R1, XS1699732704, WKN A19QN3)
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国際債券, 保証付き, モーゲージ債, カバード債券, Senior Secured
ステータス
満期済み
金額
500,000,000 EUR
発行
償還（プット/コール権）
2024/10/18
(-)
経過利子
EUR
データなし
リスク所在国
ニュージーランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
保証人／借り手／申込者の報告書
ASB Bankの債券（XS1699732704）はEUR建てのSenior Secured債務証券で、満期日は 2024/10/18です。 本債券のクーポン利率は 0.63%で、保有者への利払いは年1回行われます。 本債券は2の格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 満期済みで、リスク所在国は ニュージーランドです。 本債券の現在の価格は 85% and 115%の範囲です。 修正デュレーションは 0.01で、市場金利の変動に対する債券価格の感応度を示します。 Gスプレッドは -23.65 bpsで、該当する国債利回り曲線に対する本債券のスプレッドを示します。 このページでは、取引所や市場参加者など12の情報源からの気配値を追跡できます。利用可能な場合はbidおよびaskの気配値も確認でき、債券価格と利回りの推移を時系列で把握できます。 本債券の主要条件には、100,000 EURの最低決済額、500,000,000 EURの発行額、500,000,000 EURの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS1699732704, FIGI - BBG00HT580R1, CFI - DGFNEB, Common Code - 169973270, Ticker - ASBBNK 0.625 10/18/24 EMTn.
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