国際債券: Taboada Finance, FRN 1jan2033, PEN (FIGI RegS BBG001KM0L27, XS0601865883, WKN A1G982)
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Taboada Finance, FRN 1jan2033, PEN (FIGI RegS BBG001KM0L27, XS0601865883, WKN A1G982)

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国際債券, 変動利付, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
220,250,000 PEN
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ペルー
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    220,250,000 PEN
  • 残高金額
    220,250,000 PEN
  • 米ドル換算額
    65,404,602.82 USD
  • 最低決済数量
    100,000 PEN
  • ISIN RegS
    XS0601865883
  • Common Code RegS
    060186588
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG001KM0L27
  • ティッカー
    TABOA 5.965 01/01/33 RegS

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発行体情報

プロフィール
Taboada Finance Limited is a spv for the issuance of a securitization of rights to receive future payments from Peruvian company Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).
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  • 借手
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    Taboada Finance
  • 借手/発行体の正式名称
    Taboada Finance
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    220,250,000 PEN
  • 残高金額
    220,250,000 PEN
  • 残高額面価格合計
    220,250,000 PEN
  • 米ドル換算額
    65,404,603 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 PEN
  • 残高額面価格
    *** PEN
  • 単位
    *** PEN
  • 額面価格
    1,000 PEN

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    ペルー中央銀行定数調整値
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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参加者
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    ***, ***
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転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS0601865883
  • Cbonds ID
    360439
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    060186588
  • 共通コード 144A
    060186863
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DAFNFR
  • FIGI RegS
    BBG001KM0L27
  • FIGI 144A
    BBG001KM0K74
  • WKN RegS
    A1G982
  • ティッカー
    TABOA 5.965 01/01/33 RegS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 償還
  • 変動利付
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • コーラブル
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  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
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  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
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  • 個人向け国債
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  • 証券化
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  • トレース適格
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リストラ

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