国内債券: Mortgage Agent of AHML 2011-1, class A1/12 (FIGI BBG003NZS189, 4-04-74103-H, АИЖ11А1/12, RU000A0JTCV7)
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Mortgage Agent of AHML 2011-1, class A1/12 (FIGI BBG003NZS189, 4-04-74103-H, АИЖ11А1/12, RU000A0JTCV7)

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国内債券, 保証付き, 証券化, モーゲージ債, Senior Secured

ステータス
早期償還済み
金額
3,175,000,000 RUB
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
報告 国際財務報告基準 ロシア会計基準
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 金額
    3,175,000,000 RUB
  • 発行金額
    3,175,000,000 RUB
  • 残高金額
    3,175,000,000 RUB
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JTCV7
  • CFI
    DGFXFB
  • FIGI
    BBG003NZS189
  • ティッカー
    MAHML 2011-12 A1

ファイル

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発行体情報

プロフィール
Mortgage Agent of AHML 2011-1 was established as a mortgage agent in accordance with Federal Law No. 152-FZ dated November 11, 2003 “On Mortgage Securities” in order to implement the securitization of mortgage assets of the ...
Mortgage Agent of AHML 2011-1 was established as a mortgage agent in accordance with Federal Law No. 152-FZ dated November 11, 2003 “On Mortgage Securities” in order to implement the securitization of mortgage assets of the Agency for Housing Mortgage Open Joint-Stock Company lending. " The founders of Mortgage Agent AHML 2011-1 are two foundations established with the laws of the Russian Federation. Such a structure of share capital is standard for the international practice of organizing the activities of mortgage agents and provides maximum protection for the interests of bondholders with mortgage coverage.
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    Mortgage Agent of AHML 2011-1
  • 借手/発行体の正式名称
    Mortgage Agent of AHML 2011-1
  • セクター
    社債
  • 業種
    政府機関
出来高
  • 公表額
    3,175,000,000 RUB
  • 発行金額
    3,175,000,000 RUB
  • 残高金額
    3,175,000,000 RUB
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
上場
  • 上場
    Moscow Exchange, RU000A0JTCV7, lot size - 1 itm (Third level, 09.06.2014)

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

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発行

  • 発行方法
    私募
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Other
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • オリジネーター
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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II 四半期 NTL
II 四半期 英語
III 四半期 NTL
III 四半期 英語
IV 四半期 NTL
IV 四半期 英語
2011
II 四半期 NTL
II 四半期 英語
IV 四半期 NTL
IV 四半期 英語
2010
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IV 四半期 英語
2009
IV 四半期 NTL
IV 四半期 英語
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関連事業体 オン 2022/04/01

会社に出資している

識別子

  • 国家登録番号
    4-04-74103-H
  • 登録
    ***
  • ISIN
    RU000A0JTCV7
  • Cbonds ID
    32485
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFXFB
  • 取引所における発行体略称
    АИЖ11А1/12
  • FIGI
    BBG003NZS189
  • ティッカー
    MAHML 2011-12 A1
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
もっと見る 非表示

格付

債券分類

  • 有価証券（実物証券）
  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 償還
  • 保証付き
  • モーゲージ債
  • 非市場性証券
  • 証券化
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
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リストラ

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IV 四半期 NTL
2014
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II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2013
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
2012
I 四半期 NTL
III 四半期 NTL
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