国際債券: Swiss Re, 4.625% perp., USD (2017-4) (FIGI BBG00H1NBR62, XS1640851983, WKN A19KYR)
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Swiss Re, 4.625% perp., USD (2017-4) (FIGI BBG00H1NBR62, XS1640851983, WKN A19KYR)

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国際債券, 永久債, 変動利付, トレース適格, Subordinated Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
454,215,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
永久債 (*** CALL)
経過利子
リスク所在国
スイス
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    454,215,000 USD
  • 米ドル換算額
    454,215,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN
    XS1640851983
  • Common Code
    164085198
  • CFI
    DTVQPR
  • FIGI
    BBG00H1NBR62
  • SEDOL
    BYV3W87
  • ティッカー
    SRENVX V5.524 PERP

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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    454,215,000 USD
  • 残高額面価格合計
    454,215,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Fix to Float
  • 参照金利
    5Y UST 利回り
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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  • 発行方法
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  • 発行タイプ
    公開
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  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
    Solvency II Tier 2 Capital
  • 資金使途の説明
    At the time of any drawing under the Facility, the Issuer will receive from Demeter, in exchange for the Series of Loan Notes issued pursuant to such drawing, the Relevant Portion of each of the Eligible Assets, the Eligible Asset Income (if any) and the Facility Fees (if any), in each case, held by Demeter on such Drawing Date. The Issuer will, in its sole discretion, either hold the Eligible Assets or liquidate the Eligible Assets in the open market, and use the proceeds for general corporate purposes, including providing funds to its principal Business Units (or specific legal entities within the Swiss Re Group) to meet capital, liquidity and/or other financing needs. Such Eligible Assets or proceeds will be used both inside and outside of Switzerland. Solvency II Tier 2 Capital
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

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  • 格付トリガー

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  • 財務契約条項（コベナンツ）

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  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

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  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

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  • 集団行動条項

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識別子

  • ISIN
    XS1640851983
  • Cbonds ID
    324683
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    164085198
  • CFI
    DTVQPR
  • FIGI
    BBG00H1NBR62
  • WKN
    A19KYR
  • SEDOL
    BYV3W87
  • ティッカー
    SRENVX V5.524 PERP
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • 変動利付
  • 永久債
  • 劣後債
  • トレース適格
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
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