国際債券: Evraz, 5.375% 20mar2023, USD (EVR-23, XS1533915721, WKN A19EUL)
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Evraz, 5.375% 20mar2023, USD (EVR-23, XS1533915721, WKN A19EUL)

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国際債券, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • エキスパートRA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
ステータス
満期済み
金額
750,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    750,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS1533915721
  • Common Code RegS
    153391572
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00G4V94J3
  • SEDOL
    BF1TCY8
  • ティッカー
    EVRAZ 5.375 03/20/23 REGS

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発行体情報

プロフィール
EVRAZ plc is a public company limited by shares incorporated in the United Kingdom. Pursuant to a share exchange offer with EVRAZ Group SA, the Company became the new ultimate holding company of the EVRAZ Group, ...
EVRAZ plc is a public company limited by shares incorporated in the United Kingdom. Pursuant to a share exchange offer with EVRAZ Group SA, the Company became the new ultimate holding company of the EVRAZ Group, and EVRAZ Group SA became a subsidiary of the Company.
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  • 借手
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    Evraz
  • 借手/発行体の正式名称
    Evraz
  • セクター
    社債
  • 業種
    鉄鋼
  • 株式
    Evraz, ordinary share
出来高
  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    750,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場
    ***

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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早期償還条件

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  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • クーポン（利回り）ガイダンス
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 入札額
    *** USD
  • 入札数
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The net proceeds to Evraz from the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$745,000,000. Evraz intends to use these net proceeds to refinance its indebtedness, including, without limitation, to finance the purchase of (i) the U.S.$1,000,000,000 6.50% Notes due 22 April 2020 (Regulation S: Common Code: 080863861, ISIN: XS0808638612; Rule 144A: Common Code: 78394986, ISIN: US30050AAF03, CUSIP: 30050AAF0) (the “2020 Existing Notes”), (ii) the U.S.$700,000,000 9.50% Notes due 24 April 2018 (Regulation S: Common Code: 035938133, ISIN: XS0359381331; Rule 144A: Common Code: 035938362, ISIN: US30050AAB98, CUSIP: 30050AAB9) (the “First 2018 Existing Notes”) and (iii) the U.S.$850,000,000 6.75% Notes due 27 April 2018 (Regulation S: Common Code: 061890521, ISIN: XS0618905219; Rule 144A: Common Code: 062063190, ISIN: US30050AAD54, CUSIP: 30050AAD5) (the “Second 2018 Existing Notes” and, together with the First 2018 Existing Notes, the “2018 Existing Notes” and, the 2018 Existing Notes together with 2020 Existing Notes, the “Existing Notes”) in each case issued by the Issuer and tendered and accepted for purchase in accordance with the terms and conditions of the Tender Offers (as defined herein) that will be settled on or about (i) 15 March 2017 in respect of the 2018 Existing Notes and (ii) 21 March 2017 in respect of the 2020 Existing Notes.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***
  • アレンジャー法律顧問（上場法）
    ***
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    ***
  • トラスティー（受託者）
    ***
  • 支払機関
    ***
  • 発行体法律顧問（国際法）
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

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IV 四半期 英語
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関連事業体 オン 2022/06/30

会社に出資している

当該会社が利害関係を有するもの

識別子

  • ISIN RegS
    XS1533915721
  • Cbonds ID
    300701
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    153391572
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • 取引所における発行体略称
    EVR-23
  • FIGI RegS
    BBG00G4V94J3
  • FIGI 144A
    BBG00G4V92K5
  • WKN RegS
    A19EUL
  • WKN 144A
    A19EUQ
  • SEDOL
    BF1TCY8
  • ティッカー
    EVRAZ 5.375 03/20/23 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • 有価証券（実物証券）
  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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