Kazakhstan Temir Zholy, 6.95% 10jul2042, USD (XS0799658637, WKN A1G62F)

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エキスパートRA

| ***

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ステータス

早期償還済み

金額

1,100,000,000 USD

発行

***

早期償還

*** (-)

経過利子に

リスク所在国

カザフスタン

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価格

利回り / デュレーション

保証人／借り手／申込者の報告書

Guarantor Kazakhstan Temir Zholy

/ Expert RA / ***

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Guarantor Kaztemirtrans

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発行金額

1,100,000,000 USD
最低決済数量

200,000 USD
ISIN RegS

XS0799658637
Common Code RegS

079965863
CFI RegS

DBFNDR
FIGI RegS

BBG0035THV70
SEDOL

B8L6G37
ティッカー

KTZKZ 6.95 07/10/42 REGS

ファイル

目論見書 (4 個)

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プロフィール

JSC "NC" KTZh "is a national transport and logistics holding. Main types of activity: transport provision of the needs of the national economy and the population in the transportation of goods and passengers; ensuring the safety and service of passengers; transmission and distribution of electrical and heat energy; maintenance in good condition and development of the material and technical base; implementation of operational management of the operation of the railways of the Republic of Kazakhstan; development of train schedules, norms for the use of rolling stock and transportation plans; organization of a system of direct and mixed communications with the participation of various types of transport; ensuring foreign economic relations of the Republic of Kazakhstan; export and import of products. Property type: state.

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借手

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Kazakhstan Temir Zholy
借手/発行体の正式名称

Kazakhstan Temir Zholy
セクター

社債
業種

鉄道輸送

出来高

発行金額

1,100,000,000 USD

額面価格

最低決済数量

200,000 USD
残高額面価格

*** USD
単位

*** USD
額面価格

1,000 USD

上場

上場

***

キャッシュフローパラメータ

参照金利

***

クーポン金利

***

日数計算方法

***

営業日慣行

次営業日

利払い計上日

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クーポン頻度

*** 年間回数
支払通貨

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満期日

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早期償還日

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債券

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発行

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入札額

*** USD
入札数

***
地域内訳

***
投資家内訳

***
資金使途

Capital Expenditures
Bridge-loan Payment
資金使途の説明

The net proceeds from the issue of the Notes will be used by the Issuer to repay a bridge facility dated 22 May 2012 as amended by the Amendment Agreement dated 8 June 2012 entered into by the Issuer, the Guarantors, Barclays Bank PLC and HSBC Bank plc. The remainder of the net proceeds will be on-lent by the Issuer to Kaztemirtrans which will use the net proceeds in the amount of approximately U.S.$576,210,000 to acquire rolling stock

参加者

ブックランナー

***, ***, ***
共同アレンジャー

***
保管機関

***, ***
マーケットメイカー

***
発行体法律顧問（国際法）

***

転換および交換

転換条件

***

コベナント

事業活動制限
***
交叉デフォルト
***
債務不履行事由
***
債務制限
***
制限付支払制限
***
制限子会社および非制限子会社の指定
***
制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限
***
合併制限
***
売却・リースバック制限
***
契約条項（コベナンツ）停止/解除
***
子会社債務制限
***
投資制限
***
担保権設定制限
***
支配権変更
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格付トリガー
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***
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識別子

ISIN RegS

XS0799658637
Cbonds ID

29243
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
共通コード RegS

079965863
共通コード 144A

080019866
CFI RegS

DBFNDR
CFI 144A

DBFUFR
FIGI RegS

BBG0035THV70
FIGI 144A

BBG0035ST6J1
WKN RegS

A1G62F
WKN 144A

A1G651
SEDOL

B8L6G37
ティッカー

KTZKZ 6.95 07/10/42 REGS
ロシア中央銀行による証券の種類

***

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格付

債券分類

有価証券（実物証券）
クーポン債
Senior Unsecured
Registered
保証付き
償還
コーラブル
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
変動利付
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
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カバード債券
証券化
組成商品
商業債券
劣後債
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リストラ

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