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Investment Corporation of Dubai, 5% 1feb2027, USD (2) (XS1558166861, WKN A19CMB)

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国際債券, トレース適格, スクーク, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
1,000,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アラブ首長国連邦
現在の配当利回り
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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  • 発行金額
    1,000,000,000 USD
  • 残高金額
    1,000,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    1,000,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN
    XS1558166861
  • Common Code
    155816686
  • CFI
    DAFNAR
  • FIGI
    BBG00FRWSBP4
  • SEDOL
    BD93DW3
  • ティッカー
    INVCOR 5 02/01/27 EMTN

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発行体情報

プロフィール
The Investment Corporation of Dubai (ICD) is a sovereign wealth fund owned by the government of Dubai, United Arab Emirates. Established in May 2006 with the transfer of the government's portfolio of investments from The Department ...
The Investment Corporation of Dubai (ICD) is a sovereign wealth fund owned by the government of Dubai, United Arab Emirates. Established in May 2006 with the transfer of the government's portfolio of investments from The Department of Finance's Investment Division, its role is to supervise the government's investment portfolio while adding value.
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出来高
  • 発行金額
    1,000,000,000 USD
  • 残高金額
    1,000,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    1,000,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場
    ***

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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早期償還条件

***

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債券

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ETF＆投資信託

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
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    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    ***
  • 支払機関
    ***
  • 発行体法律顧問（上場法）
    ***
  • 発行体法律顧問（国内法）
    ***
  • 発行体法律顧問（国際法）
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

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  • 格付トリガー

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

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    ***

  • 集団行動条項

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当該会社が利害関係を有するもの

識別子

  • ISIN
    XS1558166861
  • Cbonds ID
    288745
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    155816686
  • CFI
    DAFNAR
  • FIGI
    BBG00FRWSBP4
  • WKN
    A19CMB
  • SEDOL
    BD93DW3
  • ティッカー
    INVCOR 5 02/01/27 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • スクーク
  • トレース適格
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
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  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
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リストラ

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