国際債券: Lloyds Bank, 5.225% 23mar2027, NOK (2012-14) (FIGI BBG004HSLBS3, XS0762210739)
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Lloyds Bank, 5.225% 23mar2027, NOK (2012-14) (FIGI BBG004HSLBS3, XS0762210739)

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国際債券, 保証付き, モーゲージ債, カバード債券, Senior Secured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
1,000,000,000 NOK
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Lloyds Bank Covered Bonds
  • 発行金額
    1,000,000,000 NOK
  • 残高金額
    1,000,000,000 NOK
  • 米ドル換算額
    105,119,034.17 USD
  • 最低決済数量
    1,000,000 NOK
  • ISIN
    XS0762210739
  • Common Code
    076221073
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG004HSLBS3
  • SEDOL
    B7ZN1B0
  • ティッカー
    LLOYDS 5.225 03/23/27 EMTN

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発行体情報

プロフィール
Lloyds Bank PLC provides banking and financial services. The Bank offers current accounts, credit cards, savings, investments, share dealing, mortgages, loans, car finance, insurance, and private banking services. Lloyds Bank serves customers in the United Kingdom.
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  • 借手
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    Lloyds Bank
  • 借手/発行体の正式名称
    Lloyds Bank
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    1,000,000,000 NOK
  • 残高金額
    1,000,000,000 NOK
  • 残高額面価格合計
    1,000,000,000 NOK
  • 米ドル換算額
    105,119,034 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000,000 NOK
  • 残高額面価格
    *** NOK
  • 単位
    *** NOK
  • 額面価格
    1,000,000 NOK
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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    ***
  • 投資家内訳
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  • 資金使途
    Intercompany Loan
  • 資金使途の説明
    ? To be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the Intercompany Loan Agreement
参加者
  • ブックランナー
    ***

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    ***

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識別子

  • ISIN
    XS0762210739
  • Cbonds ID
    273483
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    076221073
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG004HSLBS3
  • SEDOL
    B7ZN1B0
  • ティッカー
    LLOYDS 5.225 03/23/27 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 保証付き
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • カバード債券
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
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