国際債券: アジア開発銀行, 2.86% 23oct2026, HKD (1893-00-2) (XS3206384532)
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アジア開発銀行, 2.86% 23oct2026, HKD (1893-00-2) (XS3206384532)

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国際債券, グリーンボンド, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
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  • F
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    *** *
ステータス
満期済み
金額
150,000,000 HKD
発行
***
償還（プット/コール権）
2026/10/23 (-)
経過利子
リスク所在国
フィリピン
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
アジア開発銀行の債券（XS3206384532）はHKD建てのSenior Unsecured債務証券で、満期日は 2026/10/23です。 本債券のクーポン利率は 2.86%で、保有者への利払いは年1回行われます。 本債券は 1社の信用格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 満期済みで、リスク所在国は フィリピンです。 本債券の主要条件には、1,000,000 HKDの最低決済額、150,000,000 HKDの発行額、150,000,000 HKDの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS3206384532, Common Code - 320638453.
  • 発行金額
    150,000,000 HKD
  • 残高金額
    150,000,000 HKD
  • 最低決済数量
    1,000,000 HKD
  • ISIN
    XS3206384532
  • Common Code
    320638453
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発行体情報

プロフィール
Asian Development Bank operates as a multilateral development financial institution. The Company provides economic development and cooperation, emphasizes agriculture, energy, capital market development, transportation, communications, and social infrastructure projects. Asian Development Bank conducts business in Philippines.
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  • 借手
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    アジア開発銀行
  • 借手/発行体の正式名称
    アジア開発銀行
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    150,000,000 HKD
  • 残高金額
    150,000,000 HKD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000,000 HKD
  • 残高額面価格
    *** HKD
  • 単位
    *** HKD
  • 額面価格
    1,000,000 HKD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
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  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
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  • 満期日
    2026/10/23

早期償還条件

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識別子

  • ISIN
    XS3206384532
  • Cbonds ID
    2698643
  • 共通コード
    320638453
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • グリーンボンド
  • 超国家機関債券発行体
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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