国際債券: Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR (FIGI BBG00F2XQXV6, XS1511793124, WKN A188N8)
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Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR (FIGI BBG00F2XQXV6, XS1511793124, WKN A188N8)

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国際債券, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
400,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
米国
現在クーポン
***%
価格
-
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  • 発行金額
    400,000,000 EUR
  • 残高金額
    400,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    461,708,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS1511793124
  • Common Code
    151179312
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG00F2XQXV6
  • ティッカー
    FIDINT 2.5 11/04/26

ファイル

目論見書

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発行体情報

プロフィール
FIL Limited (formerly Fidelity Worldwide Investment) was established in 1969 and provides asset management services to investors all over the world outside the US and Canada.
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  • 借手
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    Fidelity International (FIL)
  • 借手/発行体の正式名称
    Fidelity International (FIL)
  • セクター
    社債
  • 業種
    金融市場
出来高
  • 発行金額
    400,000,000 EUR
  • 残高金額
    400,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    400,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    461,708,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    Luxembourg S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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    ***
  • 投資家内訳
    ***
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    The net proceeds of the issue of the Bonds are intended to be applied by the Issuer for its general corporate purposes including repayment of maturing debt.
参加者
  • ブックランナー
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転換および交換

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    ***

コベナント

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    ***

  • 交叉デフォルト

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    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

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    ***

  • 子会社債務制限

    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS1511793124
  • Cbonds ID
    264941
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    151179312
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG00F2XQXV6
  • WKN
    A188N8
  • ティッカー
    FIDINT 2.5 11/04/26
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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