国際債券: 国際協力機構, 2.125% 20oct2026, USD (XS1506423968, WKN A187XB)
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国際協力機構, 2.125% 20oct2026, USD (XS1506423968, WKN A187XB)

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国際債券, 保証付き, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    -   | A1 *
    A1 *
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    -   | -
    -
ステータス
満期済み
金額
500,000,000 USD
発行
2016/10/13
償還（プット/コール権）
2026/10/20 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
99.517% (IND)
MiFID II Source 1 (APA, Post-trade reporting)
利回り / デュレーション
4.033% 満期 / 0.26
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Japan
国際協力機構の債券（XS1506423968）はUSD建てのSenior Unsecured債務証券で、満期日は 2026/10/20です。 本債券のクーポン条件は次のとおりです：2.13%。保有者へのクーポン支払いは年2回行われます。 本債券は 1社の信用格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 満期済みで、リスク所在国は 日本です。 本債券の現在の価格は 85% and 114%の範囲です。 修正デュレーションは 0.25で、市場金利の変動に対する債券価格の感応度を示します。 Gスプレッドは -3.13 bps、Zスプレッドは 26.98 bpsで、該当するリスクフリー金利曲線に対する上乗せ幅を示します。 このページでは、取引所や市場参加者など6の情報源からの気配値を追跡できます。利用可能な場合はbidおよびaskの気配値も確認でき、債券価格と利回りの推移を時系列で把握できます。 本債券の主要条件には、200,000 USDの最低決済額、500,000,000 USDの発行額、500,000,000 USDの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS1506423968, CFI - DBFXFR, Common Code - 150642396.
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS1506423968
  • Common Code RegS
    150642396
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • SEDOL
    BD9NGS0
  • ティッカー
    JICA 2.125 10/20/26
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発行体情報

プロフィール
The Japan International Cooperation Agency (JICA) is advancing its activities around the pillars of a field-oriented approach, human security, and enhanced effectiveness, efficiency, and speed.
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  • 借手
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    国際協力機構
  • 借手/発行体の正式名称
    国際協力機構
  • セクター
    社債
  • 業種
    政府機関
出来高
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 単位
    2,000 USD
  • 額面価格
    2,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    2.125%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2016/10/20
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2026/10/20

キャッシュフロー

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発行

  • 発行方法
    公募
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2016/10/13
  • 初回発行価格（利回り）
    99.58% (1.74%)
  • 決済期間
    8.94 年
  • Gスプレッド
    42.9 bp
  • ミッドスワップに対するスプレッド
    59 bp
  • 資金使途
    Investment
    Project Financing
  • 資金使途の説明
    JICA estimates the net proceeds from the sale of the bonds will be approximately 496,472,787 USD. Such proceeds will be allocated to JICA’s Finance and Investment Account. An amount equal to part or all of such net proceeds may be allocated for investments in one or more Eligible Projects (as defined below). “Eligible Projects” means projects selected under the Development Cooperation Charter, which was endorsed by the Japanese government in 2015. The Development Cooperation Charter is in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted at the UN Sustainable Development Summit in 2015 along with the Sustainable Development Goals (“SDGs”), and is broadly consistent with JICA’s mission to contribute to poverty reduction, peace building and addressing global issues. Eligible Projects are eligible for funding through JICA’s ODA Loans and Private Sector Investment Finance (“PSIF”) operations. Eligible Projects will be subject to on-site monitoring by one of JICA’s 91 overseas offices located around the world. During the monitoring stage of any project, JICA may confer with the recipient country government or recipient company where necessary, with a view to ensuring the smooth and efficient implementation of the project. Disbursements are often made over a period of time depending on the project’s schedule. Eligible Projects will be subject to periodic progress reports that must be submitted to JICA by the recipient. JICA supervision of an Eligible Project may extend to both implementation of the project (including construction, engineering, institutional development, etc.) and all aspects of the loan process. In addition, JICA will, in principle, conduct an ex-post evaluation process within three years of the completion of an Eligible Project. Such evaluations are disclosed on JICA’s website and an Evaluation Report is issued annually.
参加者
  • ブックランナー
    Barclays, BofA Securities, Daiwa Securities Group
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank

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ニュース

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識別子

  • ISIN RegS
    XS1506423968
  • Cbonds ID
    259013
  • ISIN 144A
    US47109LAA26
  • CUSIP 144A
    47109LAA2
  • 共通コード RegS
    150642396
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI 144A
    BBG00DYM47V1
  • WKN RegS
    A187XB
  • WKN 144A
    A187XC
  • SEDOL
    BD9NGS0
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7
  • ティッカー
    JICA 2.125 10/20/26
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 保証付き
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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保有者

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