国際債券: IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR (FIGI RegS BBG00DRJRSS9, XS1490159495, WKN A2BPBE)
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IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR (FIGI RegS BBG00DRJRSS9, XS1490159495, WKN A2BPBE)

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国際債券, 変動利付, 支払い延期型, Senior Secured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
早期償還済み
金額
750,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ドイツ
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    750,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1490159495
  • Common Code RegS
    149015949
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00DRJRSS9
  • ティッカー
    IHOVER 3.75 09/15/26 REGS

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目論見書

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取引チャート

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発行体情報

プロフィール
Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH (was renamed to IHO Verwaltungs GmbH, "IHO-V") manufactures rolling bearings and linear products. The Company offers precision parts for machines, equipments, vehicles, aviation, and aerospace applications.
Cbonds-PRAAMSによる調査レポート 保存
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    IHO Verwaltungs (Schaeffler)
  • 借手/発行体の正式名称
    IHO Verwaltungs (Schaeffler)
  • セクター
    社債
  • 業種
    自動車生産
出来高
  • 発行金額
    750,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Issuer decision
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Dividend Payment
  • 資金使途の説明
    We will use the gross proceeds from the Offering, together with drawings under the Issuer Term Facility, to (i) make a distribution to IHO Beteiligungs by way of dividends and the Notes Proceeds Loan, which IHO Beteiligungs will apply towards the IHO Beteiligungs Group Notes Redemption and the repayment of the outstanding balance under the Existing IHO Beteiligungs Group Facilities Agreement, (ii) fully repay the Schaeffler AG Loan Notes, which Schaeffler AG will apply towards the Schaeffler Group Notes Redemption and the repayment of other outstanding indebtedness, and (iii) pay related fees and expenses.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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類似の発行

ニュース

2026/04/21 新規発行：IHO Verwaltungs (Schaeffler)が発行いたしました 国際債券 (XS3309060146, XS3309060146, USD4000PAX09) 発行額はEUR 600, EUR 600, USD 500百万でございます 償還期限はそれぞれ2031, 2031, 2033となっております。
組織に関するすべてのニュース

識別子

  • ISIN RegS
    XS1490159495
  • Cbonds ID
    249661
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    149015949
  • 共通コード 144A
    149015973
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • CFI 144A
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00DRJRSS9
  • FIGI 144A
    BBG00DS5D237
  • WKN RegS
    A2BPBE
  • WKN 144A
    A2BPBF
  • ティッカー
    IHOVER 3.75 09/15/26 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • 支払い延期型
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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