国際債券: Trafford Centre, 7.03% 28jan2029, GBP (ABS) (FIGI BBG000076HP2, XS0108043968, WKN 300059)
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Trafford Centre, 7.03% 28jan2029, GBP (ABS) (FIGI BBG000076HP2, XS0108043968, WKN 300059)

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国際債券, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
発行残存
金額
120,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    120,000,000 GBP
  • 残高金額
    120,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    161,100,000 USD
  • 最低決済数量
    10,000 GBP
  • ISIN
    XS0108043968
  • Common Code
    010804396
  • CFI
    DGFXBB
  • FIGI
    BBG000076HP2
  • SEDOL
    0172642
  • ティッカー
    TRFRD 7.03 01/28/29 B

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発行体情報

プロフィール
The Trafford Centre Finance Limited is an SPV set up to issue debt for The Trafford Centre Group.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    Trafford Centre
  • 借手/発行体の正式名称
    Trafford Centre
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他卸売・小売業
出来高
  • 発行金額
    120,000,000 GBP
  • 残高金額
    120,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    120,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    161,100,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    10,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    10,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
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早期償還条件

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  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

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    ***

  • 集団行動条項

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS0108043968
  • Cbonds ID
    243391
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    010804396
  • CFI
    DGFXBB
  • FIGI
    BBG000076HP2
  • WKN
    300059
  • SEDOL
    0172642
  • ティッカー
    TRFRD 7.03 01/28/29 B
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 償還
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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