Rutas de Lima 社債 現在 価格と利回り, FRN, 30jun2039に満期, PEN (FIGI BBG0087J13T4, XS1084504874) – 金利、価格、相場、目論見書、コール＆プット、取引データおよび市場パフォーマンス
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Rutas de Lima, 5.25% 30jun2039, PEN (FIGI BBG0087J13T4, XS1084504874)

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国際債券, 物価連動元本, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
420,810,000 PEN
発行
***
償還（プット/コール権）
2039/06/30 (-)
経過利子
リスク所在国
ペルー
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
Rutas de Limaの債券（XS1084504874）はPEN建てのSenior Secured債務証券で、満期日は 2039/06/30です。 本債券のクーポン条件は次のとおりです：5.25%。保有者へのクーポン支払いは年2回行われます。 本債券は 1社の信用格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 発行残存で、リスク所在国は ペルーです。 本債券の主要条件には、1,000 PENの最低決済額、420,810,000 PENの発行額、420,810,000 PENの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS1084504874, FIGI - BBG0087J13T4, CFI - DAVSBR, Common Code - 108450487, Ticker - RUTLI 5.25 06/30/39 B.
  • 発行金額
    420,810,000 PEN
  • 残高金額
    420,810,000 PEN
  • 米ドル換算額
    123,505,379.7524 USD
  • 最低決済数量
    1,000 PEN
  • ISIN
    XS1084504874
  • Common Code
    108450487
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG0087J13T4
  • ティッカー
    RUTLI 5.25 06/30/39 B
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    Rutas de Lima
  • 借手/発行体の正式名称
    Rutas de Lima
  • セクター
    社債
  • 業種
    輸送支援活動
出来高
  • 発行金額
    420,810,000 PEN
  • 残高金額
    420,810,000 PEN
  • 残高額面価格合計
    420,810,000 PEN
  • 米ドル換算額
    123,505,380 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000 PEN
  • 残高額面価格
    *** PEN
  • 単位
    *** PEN
  • 額面価格
    1,000 PEN

キャッシュフローパラメータ

  • インデックス連動
    Inflation linked
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    2039/06/30

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  • 資金使途
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Capital Expenditures
  • 資金使途の説明
    The total gross proceeds from the sale of the Series A Notes and the Series B Notes will be S/.1,458.8 million and the net proceeds from the Series A Notes were 357,351,437.68 USD and will be applied by us as follows: (1) to pay commissions and estimated expenses related to the offering and the Initial Senior Loan Agreement payable by us; (2) to repay bridge loans in the amount of S/.55.0 million, with Banco de Credito del Peru and BBVA Banco Continental; and S/.19.6 million, with Banco de Credito del Peru, in total approximately 5.1% of the total proceeds from the offering, in each case together with accrued and unpaid interest (see “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Indebtedness”); (3) to fund the expropriation of land and property easements necessary for the performance of the Mandatory Works; and (4) to fund Project Costs (excluding Project Costs payable in connection with the extension of the Ramiro Prialr highway), as described under “Project Sources and Uses of Funds” (approximately S/.2,882.7 million, of which total gross proceeds we will receive in the offering represent approximately 51.6%), including (i) to pay costs related to the EPC Contract with Odebrecht Peru Ingenieria y Construcciin S.A.C., which is a company within the Odebrecht Group (see “The Issuer, the Sponsor and the EPC Contractor”), (ii) to fund the Debt Service Reserve Account and O & M Reserve Account (see “Description of the Notes—Indenture—Covenants of the Issuer—Affirmative Covenants—Funding of Reserve Account”) and (iii) to make transfers to the Sub-Cuenta Recursos de la Concesion–Aportes Adicionales of the Payment Trust in an amount of S/.279.4 million.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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最新の発行体

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識別子

  • ISIN
    XS1084504874
  • Cbonds ID
    236890
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    108450487
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG0087J13T4
  • ティッカー
    RUTLI 5.25 06/30/39 B
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • 償還
  • 物価連動元本
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還連動型
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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