国際債券: Rathbone Brothers Plc, 8.125% 9dec2036, GBP (FIGI RegS BBG024THTHN6, XS3468092724)
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Rathbone Brothers Plc, 8.125% 9dec2036, GBP (FIGI RegS BBG024THTHN6, XS3468092724)

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国際債券, 変動利付, Subordinated Unsecured

ステータス
発行残存
金額
60,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    60,000,000 GBP
  • 残高金額
    60,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    80,550,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3468092724
  • Common Code RegS
    346809272
  • FIGI RegS
    BBG024THTHN6
  • ティッカー
    RATLN V8.125 12/09/36
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発行体情報

プロフィール
Rathbone Brothers Plc is a UK provider of personalised investment management and wealth management services for private investors and trustees.
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  • 借手
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    Rathbone Brothers Plc
  • 借手/発行体の正式名称
    Rathbone Brothers Plc
  • セクター
    社債
  • 業種
    金融市場
出来高
  • 発行金額
    60,000,000 GBP
  • 残高金額
    60,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    60,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    80,550,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Fix to Float
  • 参照金利
    5Y 英国ギルト
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
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  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
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    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Bail-In
    Basel III Tier 2 Capital (T2)
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***
  • アレンジャー法律顧問
    ***
  • トラスティー（受託者）
    ***
  • 支払機関
    ***
  • 発行体法律顧問
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

識別子

  • ISIN RegS
    XS3468092724
  • Cbonds ID
    2337983
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    346809272
  • FIGI RegS
    BBG024THTHN6
  • ティッカー
    RATLN V8.125 12/09/36
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • 変動利付
  • 劣後債
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • スクーク
  • トレース適格
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