国内債券: Ophelia Master SME, FRN 30jun2031, EUR (ABS) (FIGI BBG02381LM35, FR0014019GR5)
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Ophelia Master SME, FRN 30jun2031, EUR (ABS) (FIGI BBG02381LM35, FR0014019GR5)

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国内債券, 変動利付, 証券化, Secured

ステータス
発行残存
金額
440,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
フランス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    440,000,000 EUR
  • 残高金額
    440,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    509,502,400 USD
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    FR0014019GR5
  • CFI
    DAVNFB
  • FIGI
    BBG02381LM35
  • ティッカー
    OMSME 2026-2 A

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
Ophelia Master SME FCT is a trust programme to securitise French SME loans granted to retail professionals or corporates domiciled in France by Banques Populaires (BP) and Caisses d’Epargne (CE) to finance equipment loans. BP and ...
Ophelia Master SME FCT is a trust programme to securitise French SME loans granted to retail professionals or corporates domiciled in France by Banques Populaires (BP) and Caisses d’Epargne (CE) to finance equipment loans. BP and CE are part of Groupe BPCE.
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  • 発行体
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    Ophelia Master SME
  • 借手/発行体の正式名称
    Ophelia Master SME
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    440,000,000 EUR
  • 残高金額
    440,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    440,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    509,502,400 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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    ***

転換および交換

  • 転換条件
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類似の発行

識別子

  • ISIN
    FR0014019GR5
  • Cbonds ID
    2299923
  • CFI
    DAVNFB
  • FIGI
    BBG02381LM35
  • ティッカー
    OMSME 2026-2 A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
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